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《旭飞投资深圳市旭飞投资管理有限公司合并财务报表 201.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、合并资产负债表编制单位：深圳市旭飞投资管理有限公司（合并）2011年6月30日金额单位：元项目附注2011年6月30日2010年12月31日项目行次2011年6月30日2010年12月31日流动资产：流动负债：货币资金五、13,144,600.031,587,623.76短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款30,000.0030,000.00预付款项五、270,000.00879,328.45预收款项五、8120,000.00240,000.00应收利息应付职工薪酬
2、应收股利应交税费五、91,025,065.03384,296.20其他应收款五、313,990,400.0016,900,956.00应付利息存货应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款五、106,549,208.989,899,878.98其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计17,205,000.0319,367,908.21其他流动负债非流动资产：流动负债合计7,724,274.0110,554,175.18可供出售金融资产非流动负债：持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权
3、投资五、42,167,650.682,767,650.68长期应付款投资性房地产专项应付款固定资产五、523,136,911.6523,523,957.13预计负债在建工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计生产性生物资产负债合计7,724,274.0110,554,175.18所有者权益（或股东权油气资产益）：无形资产实收资本（或股本）五、1129,700,000.0029,700,000.00开发支出资本公积五、123,926,853.645,778,327.04商誉
4、减：库存股长期待摊费用五、61,691,663.18631,429.30专项储备递延所得税资产盈余公积其他非流动资产未分配利润五、132,850,097.89258,443.10非流动资产合计26,996,225.5126,923,037.11外币报表折算差额归属于母公司所有者36,476,951.5335,736,770.14权益合计少数股东权益所有者权益合计36,476,951.5335,736,770.14资产总计44,201,225.5446,290,945.32负债和所有者权益总计44,
5、201,225.5446,290,945.32法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：制表人：(所附附注系财务报表组成部分)合并利润表编制单位：深圳市旭飞投资管理有限公司（合并）2011年1-6月项目附注2011年1-6月金额2010年金额一、营业收入五、144,356,054.004,353,268.00减：营业成本五、140.00739,334.36营业税金及附加五、15253,057.97233,505.13销售费用管理费用五、161,475,174.202,642,788.15财务
6、费用五、171,758.45-17,454.50资产减值损失148,780.00-103,701.04加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）0.00投资收益（损失以“-”号填列）-71,349.32其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.00二、营业利润（亏损以“-”号填列）2,477,283.38787,446.58加：营业外收入0.000.00减：营业外支出820.000.00其中：非流动资产处置损失0.000.00三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,476,463.38787,44
7、6.58减：所得税费用五、18762,855.65262,694.77四、净利润（净亏损以“-”号填列）1,713,607.73524,751.81其中：属于合并前子公司实现净利润2,262,233.94归属于母公司所有者的净利润1,713,607.73524,751.81少数股东损益五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：(所附附注系财务报表组成部
8、分)合并现金流量表编制单位：深圳市旭飞投资管理有限公司（合并）2011年1-6月金额单位：元项目附注2011年1-6月金额2010年金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金4,154,054.002,102,857.00收到的税费返还-收到的其他与经营活动有关的现金879,328.45767,380.00经营活动现金流入小计五、195,033,382.452,870,237.00购买商品、接受劳务支付的现金1,180,604.291,764,443.74支付给职
