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《中航动控江苏中航动力控制有限公司财务报表(二) 2011-.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、合并资产负债表2011年6月30日编制单位：江苏中航动力控制有限公司金额单位：人民币元项目注释期末金额年初金额流动资产：——货币资金八、19,134,484.0611,707,809.45结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据八、2280,000.00应收账款八、39,670,114.506,440,938.00预付款项八、4424,984.98509,730.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息其他应收款八、593,136.9023,825.23买入返售金融资产存货八、64,322,213.053,058,025
2、.49其中:原材料八、61,607,187.871,303,402.54库存商品(产成品)八、6235,753.47158,830.33一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计23,644,933.4922,020,328.45非流动资产：——发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产原价八、72,013,723.511,918,520.97减：累计折旧八、71,506,675.321,414,594.97固定资产净值八、7507,048.19503,926.00减：固定资产减值准
3、备固定资产净额八、7507,048.19503,926.00在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产八、825,339.80开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产八、9125,452.8485,643.31其他非流动资产其中：特准储备物资非流动资产合计657,840.83589,569.31资产总计24,302,774.3222,609,897.763合并资产负债表(续)2011年6月30日编制单位：江苏中航动力控制有限公司金额单位：人民币元项目注释期末金额年初金额流动负债：——短期借款向中央银行借款吸收存款及同
4、业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款八、107,871,737.335,220,233.84预收款项八、11674,778.481,531,586.48卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬八、12177,278.86118,185.00其中：应付工资应付福利费其中：职工奖励及福利基金应交税费八、13827,076.54813,856.56其中：应交税金八、13783,342.01794,756.75应付股利八、141,220,000.00其他应付款八、1512,842.006,715.00应付分保账款保险合同准备
5、金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计10,783,713.217,690,576.88非流动负债：——长期借款应付债券长期应付款专项应付款八、16-500,000.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债其中：特种储备基金非流动负债合计-500,000.00-负债合计10,283,713.217,690,576.88所有者权益（或股东权益）：——实收资本（股本）八、1710,000,000.0010,000,000.00国家资本集体资本法人资本八、176,100,000.006,100,00
6、0.00其中：国有法人资本八、176,100,000.006,100,000.00集体法人资本个人资本八、173,900,000.003,900,000.00外商资本减：已归还投资实收资本（或股本）净额八、1710,000,000.0010,000,000.00资本公积减：库存股专项储备盈余公积八、181,024,758.861,024,758.86其中：法定公积金八、18775,020.08775,020.08任意公积金八、18249,738.78249,738.78储备基金企业发展基金利润归还投资一般风险准备未分配利润八、19
7、1,131,164.542,094,562.02外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计12,155,923.4013,119,320.88少数股东权益1,863,137.711,800,000.00所有者权益合计14,019,061.1114,919,320.88负债和股东权益总计24,302,774.3222,609,897.76所附财务报表附注为本财务报表的组成部分单位负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：4合并利润表2011年1-6月编制单位：江苏中航动力控制有限公司金额单位：人民币元项目注释本期金额上年金额一、营
8、业总收入11,416,726.6615,273,208.08其中：营业收入八、2011,416,726.6615,273,208.08其中：主营业务收入八、2011,393,972.8115,266,883.30其他业务收入八、2022,753.8
