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1、深圳市奥拓电子股份有限公司2011年半年度财务报告(本财务报告未经审计)2011年8月15日-1-目录目录页次一、财务报表合并及母公司资产负债表3-6合并及母公司利润表7-8合并及母公司现金流量表9-10合并及母公司所有者权益变动表11-14二、财务报表附注15-77-2-深圳市奥拓电子股份有限公司财务报表合并资产负债表编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注五2011-6-302010-12-31流动资产：109,665,184.9货币资金1394,953,671.103结算备付金--拆出资金--交易性金融资产--应收票
2、据--应收账款265,014,578.4240,023,351.84预付款项310,612,055.65668,285.78应收保费--应收分保账款--应收分保合同准备金--应收利息--应收股利--其他应收款43,300,594.688,514,768.96买入返售金融资产--存货545,343,476.4937,427,109.15一年内到期的非流动资产--其他流动资产--流动资产合计519,224,376.34196,298,700.66非流动资产：发放委托贷款及垫款--可供出售金融资产--持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资--投资
3、性房地产--固定资产612,495,204.7912,226,642.79在建工程7807,825.40156,223.60工程物资--固定资产清理--生产性生物资产--油气资产--无形资产89,285,916.018,985,264.93开发支出--商誉--长期待摊费用9-720,000.00递延所得税资产101,227,492.16938,983.56其他非流动资产--非流动资产合计23,816,438.3623,027,114.88资产总计543,040,814.70219,325,815.54法定代表人：吴涵渠主管会计工作负责人：彭世新会
4、计机构负责人：郭燕-3-合并资产负债表（续）编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注五2011-6-302010-12-31流动负债：短期借款--向中央银行借款--吸收存款及同业存放--拆入资金--交易性金融负债--应付票据139,692,713.9321,375,200.18应付账款1426,049,025.6319,218,460.30预收款项156,532,079.417,516,416.30卖出回购金融资产款--应付手续费及佣金--应付职工薪酬162,260,704.522,073,566.33应交税费172,41
5、9,291.0610,432,502.88应付利息--应付股利--其他应付款188,354,625.642,512,561.67应付分保账款--保险合同准备金--代理买卖证券款--代理承销证券款--一年内到期的非流动负债--其他流动负债--流动负债合计55,308,440.1963,128,707.66非流动负债：长期借款--应付债券--长期应付款--专项应付款--预计负债19169,661.65319,258.65递延所得税负债--其他非流动负债203,000,000.003,000,000.00非流动负债合计3,169,661.653,319
6、,258.65负债合计58,478,101.8466,447,966.31所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）2184,000,000.0063,000,000.00资本公积22305,924,703.9217,349,545.46减：库存股--专项储备--盈余公积2310,510,696.5610,510,696.56一般风险准备--未分配利润2484,127,312.3862,017,607.21外币报表折算差额--归属于母公司所有者权益合计484,562,712.86152,877,849.23少数股东权益--所有者权益合计484,
7、562,712.86152,877,849.23负债和所有者权益总计543,040,814.70219,325,815.54法定代表人：吴涵渠主管会计工作负责人：彭世新会计机构负责人：郭燕-4-母公司资产负债表编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注十二2011-6-302010-12-31流动资产：货币资金188,274,332.8788,868,291.25交易性金融资产--应收票据--应收账款165,006,128.1740,023,351.84预付款项10,824,966.62641,341.48应收利息--应收股
8、利--其他应收款2188,030,873.688,493,925.96存货45,040,832.2337,611,918.77一年内到期
