员工工作目标自评表.doc

《员工工作目标自评表.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、附表1：2008年度员工工作目标自评表姓名：陈先华部门：财务审计部填写时间：2009年1月9日目标设定情况应完成时间目标自评情况部门负责人评定情况序号目标内容规范及要求1围绕铁路建设，进一步深化资金经管，加强资金控制和节约，完善资金经管模式，加强资金筹划，拓展融资渠道，降低资金成本，提高资金运作效益，进一步提升集团资金运营质量。(1)建立资金收支预算经管，编制年度资金预算，将资金流预算纳入全面预算经管体系。全年完成编制08年度资金流预算并正式下达。2(2)加强与财政厅、国开行的沟通，做好省财政铁路建设资金下拨和启动国开行的30亿元的政策性贷款，落实铁路工程建设省级资本金，保证铁

2、路建设顺利进行，以满足增长的铁路建设资金需要。全年今年开工的”两线一中心”27.7亿元省本级铁路资本金在集团领导的重视和协调下，多次与省财政厅及省财务开发公司进行业务对接、沟通和协调,首期拨款7.96亿元已于11月到位,保证了铁路工程的顺利开工建设。并密切关注和研究国开行软贷款政策变化,以便拓展铁路资本金融资渠道。3(3)拓展融资渠道，进一步提高经济效益。利用集团的资源优势，降低资金成本，争取财务结算中心全年实现资金运作净收益3000万元。全年首期12亿元短融券工作圆满顺利完成，实现资金净收益2050万元，并对发行工作及时进行总结，拟写了总结报告,为以后发行积累经验。利用集团资

3、源优势，加强与各大银行的合作，综合授信额度逐年增加，不断拓展融资渠道；加强与中信银行的对接,积极研究制订了短融券续发工作方案,续发工作稳步有序推进，并完成所有续发材料后已上报交易商协会，待审批后择机发行。加强存量资金的经管,制订方案,在保证资金安全的前提下与银行合作办理了结构性存款和资金运作,提高资金的效益；全年结算中心实现净收益6700万元2/5，在集团所属的产业实体受宏观经济形势影响利润下挫的情况下，资金运作收益为集团利润来源开辟了另一渠道。4(4)完善财务结算中心功能的业务流程。①提高所属公司月度计划资金申报的信息质量；②实行利率差别化经管，激励各结算单位经管资金的积极性

4、和引导集团的产业结构；③加强审核，做好月度日常资金和经营资金的调度拨付工作。全年加强审核，提高了所属公司提高月度资金计划申报质量。拟订了《改制企业资金经管实施方案》，对改制后的实业公司实施不同的资金审批经管。进一步实施了差别利率；及时调度资金，保证了所属公司生产经营的正常开展；利用工行网银平台进行资金经管，与建行网银形成竞争机制；5(5)根据所属公司实际，探索和实施不同的财务资金管控模式，不断完善集团公司的资金经管。加强资金使用过程的控制，做好资金节流工作，做到“从紧把控”。全年针对所属公司体制的差异，积极探索研究，拟订了母子公司财务管控方案，不断完善资金经管模式、丰富资金经管

5、内涵及推进资金的一体化和集约化；进一步对纳入结算中心的所属公司的资金支付加强审核，做到”从紧把控”，节约了资金支出。6(6)在国家“从紧”货币政策下，及时研究应对措施，加强银企对接和资金筹划，做好银行授信工作，制订筹资计划，为集团的进一步发展提供资金保障。全年根据国家货币政策的出台和变化，及时研究，制订了应对措施，并两次召开了银企合作座谈会，谋求和加强与银行的合作，为集团的进一步发展提供资金保障；配合各金融机构做好授信工作，积极主动上门与工行、中信等银行进行工作对接；加强了资金分析，拟写了集团资金分析和筹资计划，并根据可能出现的情况拟订了资金预案，建立和加强了与翡翠城、发房公司

6、资金联动研究，不断提高资金的时效性。为总结集团04年以来的财务结算中心工作,做好2009年铁路工程建设资金筹措，同时进一步加强资金经管，积极应对目前经济形势给集团资金带来的影响，以及为下一步产业结构调整提供有力支撑，于12月30日2/5召开集团公司资金经管工作会议,对09年资金工作进行研究部署,这是集团成立以来首次召开资金工作专题会议。7进一步完善和深化出资人财务经管制度体系建设，优化母子公司财务管控模式进一步完善出资人财务经管的规章制度，衔接新《企业会计准则》，参与制订《财务核算办法》，统一集团系统的财务会计政策；全年根据新的企业会计准则，结合集团公司实际，制订了集团统一的《

7、财务核算办法》并正式下发。8按照出资人财务经管要求,拟订《财务管控方案》。全年根据出资人财务经管要求，针对所属公司股权结构、行业特点等因素，拟订了集团《财务管控方案》。根据集团公司《综合绩效评价经管办法》，参照全国行业规范，以审计后的财务决算数据为依据，结合实际情况，对所属公司2007年度盈利能力状况、资产运营状况、偿债能力状况和经营增长状况四方面进行了综合绩效评价，加强了出资人的财务监督，正确引导所属企业的经营行为。完成集团公司、化工科技公司和浙经实业公司的凭证审核工作。9加强审计工作认真