制作跨行代发工资数据文件操作流程.doc

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1、部队财务人员制作跨行代发工资数据文件操作流程一、基本操作步骤1、打开模版，若有如下提示，则选择启用宏：2、切换到跨行行号信息工作表，先在省(区市)这一列筛选所在的省(区市)，如下图：3、筛选后的结果，如下图：4、点击导入数据至“工行跨行”工作表按钮，如下图：5、弹出文件选择对话框，如下图：6、选择需要导入的EXCEL文件（军财软件直接生成的EXCEL表），点击确定按钮，开始执行导入操作，导入完成后，弹出如下提示：7、点击确定按钮，将自动切换到工行跨行工作表，数据导入完成，核对无误后，请点击保存。8、打开企业客户端工具：9、点击格式转换菜

2、单，如下图：10、是否使用模版需要选择兼容工行和跨行记录模版，如下图：11、完善其他信息，点击转换按钮，则弹出选择工作表的页面：12、选择“工行跨行”工作表，点击确定，则开始生成送银行文件。转换结束后，将生成的文件提交上送即可。若源文件含有本行和跨行的信息，则将生成两个文件：其中含有“_OBank”为跨行文件。二、说明1、该模版是针对军人保障卡跨行代发工资功能的优化模版，能自动根据军人保障卡卡号的前6位卡BIN来判断所属行别，然后自动填充行别、跨行行号、业务种类、账号地址信息，简化用户的录入。2、检查宏的安全级，点击excel菜单工具-

3、>宏->安全性，如下图：宏的安全级如果不是中或低，请选择中或低，然后点击确定按钮。保存Excel，退出并重新打开。注意：如果宏的安全级选择“高”或“非常高”，则将会出现以下情况：（1）工行跨行工作表中录入卡号后，跨行相关信息将无法自动填充，（2）点击跨行行号信息工作表中的按钮更新“工行跨行”工作表信息，则将出现以下对话框：宏的安全级为高的提示：宏的安全级为非常高的提示：3、若未筛选省(区市)，而先在工行跨行工作表录入数据，则录入完数据后，需要在跨行行号信息工作表中的省(区市)列筛选所在的省(区市)，然后点击按钮更新“工行跨行”工作表信息

4、，进而更新工行跨行工作表的跨行行号，如下图：11、针对第二大点的从其他EXCEL表中导入数据，其他EXCEL表的格式必须如下：其中，第一行是表头，有效数据请从第二行开始存放；第二列（B）是户名，第四列（D）是卡号、第五列（E）是代发工资金额。