企业网上银行代发工资操作流程

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1、企业网上银行代发工资操作流程一、简易操作流程：1.柜面操作（5017交易开通网上代发工资功能）2.管理员设置各操作员权限（功能权限、账户权限、业务属性）3.操作员生成网银代发工资文件4.操作员分别进行录入、复核和发送，完成工资发放5.操作员对失败清单查找原因并再次进行代发，直至全部成功。6.屏幕快速简易抓图说明7.交易回单打印说明二、详细操作流程（一）柜员柜面操作1、9073建立94账户（此交易各柜员应该都很熟练，此在我就不多说了）2、5017开通代付业务：业务类别统一为“99自定义”，自定义业务类别说明随意录入，可以为“工资奖金”等文字说明单笔转账限额最高为

2、500万元。录入代付账号和对应的94账号。建议此交易中不区分基本户和一般账户，均采用“99自定义方式”，有利于统一，便于记忆，也方便企业网银客户的操作。若要区分基本账户和一般账户，则，基本户的5017业务类别可选“01工资”，其他账户网银则选“99自定义”。建议所有的单位账户开通代发工资时业务类别统一采用“99自定义”，这样后续网银中对应的功能和业务属性为“批量支付”。当基本账户采用“01工资”业务类别时，后续网银中对应的功能为“代发工资”、业务属性对应“上传工资文件”（二）企业网银管理员设置各操作员权限1、设置操作员功能权限在系统配置中点击“操作员功能权限管

3、理”，然后选中其中一个操作员进行设置对每一个操作员需要赋予的基本权限有“账户权限”、“付款业务”、“客户服务”、“复核发送”，每一项功能权限下面又有很多小的子功能权限，请点击其前面的“+”可展开其中的子功能菜单，可根据实际情况进行勾选“√”。“一”代表其下没有子功能菜单。对于不用的功能，则将其前的勾选“√”去掉。当网点建立的代付业务类别为“99自定义”时，企业操作员功能权限设置为“批量支付”。当网点建立的代付业务类别为“01工资”时，企业操作员的功能权限设置为“代发工资”。“批量支付”和“代发工资”的权限应根据柜员“5017开通代付业务”设定的业务类别进行选择

4、，只选其中对应的功能即可，不用两者都选。点击“+”可展开其下子功能菜单2、设置操作员账户权限在系统配置中点击“操作员账户权限管理”，然后选中其中一个操作员进行设置选择好需要操作的账户，对其中的“账务查询”、“网银业务查询”、“转账”、“发送”全部进行勾选“√”，在单笔转账限额中输入该单位日常付款的最大限额，在“复核级别”中输入1。对于大于2个的操作员的企业复核级别可以为其他的数字，仅有2名操作员的企业复核级别只能为1。设置完成后点击确定。“复核级别“中的数字代表该操作员的复核级别。凡是只有2名操作员的企业网银，两个操作员的账户权限一般来说应一致。3、业务属性维

5、护（1）单笔转账：可以对全国各行的单位支票户及个人借记卡（或准贷记卡）进行单笔付款。（2）批量支付：可以对全国农行的个人借记卡（或准贷记卡或省内个人结算存折）进行批量付款（主要是企业的工资和奖金的批量发放），凡是用5017开通代付业务时选择“业务类别”不是“01工资”的均需设置本项。选择本项的，则不用选择下面的第（3）项（上传工资文件）。（3）上传工资文件：可以对全国农行的个人借记卡（或准贷记卡或省内个人结算存折）进行批量付款（主要是企业的工资和奖金的批量发放），凡是用5017开通代付业务时选择“业务类别”是“01工资”的均需设置本项。选择本项的，则不用选择上

6、面的第（2）项（批量支付）。（4）凡是只有2名操作员的企业在设置业务属性时其截止金额应与“账户权限管理”中的“单笔转账限额一致。级别1中应为数字“1”，此时的数字1代表该笔业务需要由1名级别为“1”的复核员进行复核（5）设置好“单笔转账”则没必要再设置“单笔支付”的功能和业务属性，“单笔转账”中的收款方客户类型为“对公”，“单笔支付”中的收款方客户类型为“对私”，客户类型可以根据功能设置自由定义，不影响付款，建议只开通“单笔转账”，将其所有收款方客户类型均定义为“对公”即可。（6）业务属性维护中“批量支付”和“上传工资文件”根据“5017开通代付功能”中的业务

7、类别进行维护其中即可，即业务类别为“01工资”的需要维护“上传工资文件”，其他的需要维护“批量支付”单笔转账业务属性维护批量支付业务属性维护批量支付业务属性维护上传工资文件业务属性维护（三）生成网上代发工资所需的文件1、若企业网银利用“上传工资文件”交易进行代发工资，则需先设定“上传工资文格式定义”：新建一个项目名称，采用“非定长格式定义”，分隔符为英文半角状态下的逗号(,)，然后输入各栏目的顺序：工号1、账号2、姓名3、金额4、备注5，此项定义仅需做一次即可。如下图：若企业网银利用“批量支付”交易进行代发工资，则无需设定格式，直接进行下面EXCEL工资文件转

8、换即可。2、若客户采用EXCEL制作的