出纳管理岗位职责.docx

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1、出纳管理岗位职责1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。2、负责公司资金流量的统计分析与管理，每日统计资金收支情况，及时汇报资金动态。根据公司实际，不断修订完善公司资金管理规定。3、负责公司现金管理，每日盘点库存，登记现金盘点表。严格控制现金库存，不得超过开户银行核定限额，现金业务做到日清日结，账实相符。收到现金：当日送存银行，做好相关交接记录；支出现金：依据手续齐全、真实、完整、准确的记账凭证付款。4、负责公司转账支票管理，依据付款审批程序齐全、合规的票据或报告签发支票。不得签发空头支票，建立支票领用

2、登记手续，认真填写有关事项。5、负责银行承兑汇票管理工作，妥善保管，及时做好复印、登记、托收、上缴、系统软件录入等工作，要确保安全、准确，完整。6、负责公司资金预算的编制、上报，确保内容完整，数据准确，报送及时。7、负责统计每月清欠计划完成情况，积极联系业务人员，协调好相关人员，做好资金管理工作。8、负责会计凭证装订工作，按照公司要求按时优质完成，及时归档。9、严格履行岗位安全责任制，确保资金及分管财务信息安全。10、完成上级领导临时布置的各项工作。