台新真吉利货币市场证券投资信托基金

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1、台新真吉利貨幣市場證券投資信託基金簡式公開說明書刊印日期：106年10月(一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。(二)投資人申購本基金後之權利義務、經理公司之權利義務及本基金應揭露之事項皆詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。壹、基本資料台新真吉利貨幣市場證券投資信基金名稱成立日期93年12月2日託基金經理公司台新證券投資信託股份有限公司基金型態開放式基金保管機構華南商業銀行股份有限公司基金種類貨幣市場型受託管理機構無投資地區投資國內國外投資顧問公司無存續期間

2、不定期限收益分配併入本基金之資產，不予分配計價幣別新台幣保證機構無；本基金非保證型基金績效指標無保證相關benchmark無重要資訊貳、基金投資範圍及投資特色一、投資範圍：（一）本基金投資於銀行存款、短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證)、有價證券(政府債券、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券及資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券)、附買回交易(含短期票券及有價證券)及其他經金管會洽中

3、央銀行核准之投資。（二）本基金運用於銀行存款、短期票券及附買回交易(附買回交易標的，包含短期票券及有價證券)之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上。二、投資特色：本基金將依據市場變化及利率走勢，隨時檢視投資組合，嚴選投資標的以確保資產安全，另外本基金將不得投資於股票、證券投資信託基金受益憑證、轉換公司債、附認股權公司債、結構式利率商品及其他具股權性質之有價證券，大幅降低投資風險，以長期穩定收益為主要投資策略。參、投資本基金之主要風險本基金為貨幣市場型基金，其風險無法因分散投資而完全消除，所投資有價證券價格漲跌或其他因素之波

4、動將影響本基金淨資產價值之增減。利率之變動將影響債券之價格及其流通性，進而影響基金淨值之漲跌。投資人應注意本基金之風險包括產業景氣循環之風險、債券交易市場流動性之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險及其他投資風險。詳情請參考本基金公開說明書。肆、本基金適合之投資人屬性分析本基金為貨幣市場型基金，主要投資於銀行存款、短期票券及債券附買回交易，主要收益來源為利息收入，基金報酬穩定，適合較不願承受股市波動風險的保守型投資者、退休銀髮族及公司法人或機構法人。本基金風險報酬等級為R

5、R1，惟本基金風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，並斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間長短後辦理投資。詳情請參閱公開說明書。1/3伍、基金運用狀況一、基金淨資產組成：二、最近十年度基金淨值走勢圖：資料日期：106年9月30日淨值(單位:元)投資類別/投資投資金額佔基金淨資產國家(區域)(新台幣百萬元)價值比重(%)短期票券49.911.30附買回債券827.7821.55銀行存款2,962.3377.12其他資產減負1.310.0

6、3債後之淨額三、最近十年度各年度基金報酬率：報酬率(%)2.001.621.661.501.000.630.720.610.540.520.500.320.350.290.0096979899100101102103104105年度註：資料來源：Lipper1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。四、基金累計報酬率：資料日期：106年9月30日基金成立日（93年12月2期間最近三個月最近六個月最近一年最近三年最近五年最近十年日）起算至資

7、料日期日止累計報酬率0.080.170.301.192.396.5010.52(%)註：資料來源：Lipper1.累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：（無，本基金收益不分配）六、最近五年度各年度基金之費用率：年度101102103104105費用率0.25%0.20%0.19%0.18%0.18%註：費用率：指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用（

8、如：交易直接成本─手續費、交易稅；會計帳列之費用─經理費、保管費、保證費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式2/3項目計算方式或金額項目計算方式或金額經理費每年基金淨資產價值之0.13%保管費每年基金淨資產價值之0.048%*買回收