兆丰国际宝钻货币市场证券投资信托基金公开说明书

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1、封面兆豐國際寶鑽貨幣市場證券投資信託基金公開說明書（原名稱：兆豐國際寶鑽債券證券投資信託基金）一、基金名稱：兆豐國際寶鑽貨幣市場證券投資信託基金二、基金種類：貨幣市場型基金三、基本投資方針：請參閱本公開說明書【基金概況】-壹、九之說明四、基金型態：開放式五、投資地區：中華民國六、本基金計價幣別：新台幣七、本次核准發行總面額：首次核准淨發行總面額為新台幣壹佰億元整；第一次核准追加淨發行總面額為新台幣壹佰億元整；第二次核准追加淨發行總面額為新台幣貳佰億元整；第三次經金管會金管證四字第0960059102號函核准，提高淨發行總面額至新台幣肆佰捌拾億元整；第四次核准

2、追加淨發行總面額為新台幣壹佰億元整；第五次核准追加淨發行總面額為新台幣壹佰億元整。合計淨發行總面額為新台幣陸佰捌拾億元整。八、本次核准發行受益權單位數：首次核准淨發行受益權單位總數為壹拾億個單位；第一次核准追加淨發行受益權單位總數為壹拾億個單位；第二次核准追加淨發行受益權單位總數為貳拾億個單位；第三次經金管會金管證四字第0960059102號函核准，提高淨發行受益權單位總數至肆拾捌億個單位；第四次核准追加淨發行受益權單位總數為壹拾億個單位；第五次核准追加淨發行受益權單位總數為壹拾億個單位。合計淨發行受益權單位總數為陸拾捌億個單位。九、保證機構名稱：本基金係貨

3、幣市場型基金，無需保證機構。十、證券投資信託事業名稱：兆豐國際證券投資信託股份有限公司注意事項：(一)本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。(二)有關本基金之運用限制及投資風險之揭露，請詳閱本基金公開說明書第12-14頁及第15-16頁之說明。(三)本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業與負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。(四)保險安定基金或其他相關保障機制之保

4、障。故投資本基金可能發生部份或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。(五)為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，並稀釋基金之獲利，故本基金不歡迎受益人進行短線交易。(六)查詢本公開說明書之內容，可於下列網站查詢：公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw兆豐國際投信：http：//www.megafund

5、s.com.tw(七)本基金受益憑證自99年2月8日起採無實體發行，不印製實體受益憑證。本基金受益憑證全數以無實體發行，受益人不得申請領回實體受益憑證。兆豐國際證券投資信託股份有限公司刊印日期107年7月證券投資信託事業之名稱、地址、網址及電話名稱：兆豐國際證券投資信託股份有限公司地址：台北市衡陽路91號8樓電話：(02)2381-5188網址：www.megafunds.com.tw證券投資信託事業發言人姓名：陳駿賢職稱：總經理聯絡電話：(02)2381-5188電子郵件信箱：jeff@megafunds.com.tw基金保管機構名　稱：第一商業銀行股份有

6、限公司地　址：台北市重慶南路一段30號網址：www.firstbank.com.tw電　話：(02)2348-1111受託管理機構無國外投資顧問公司之名稱無（本基金為國內貨幣市場型基金）國外受託保管機構之名稱無（本基金為國內貨幣市場型基金）基金保證機構無受益憑證簽證機構無受益憑證事務代理機構之名稱無基金之財務報告簽證會計師會計師：周筱姿、李秀玲事務所：資誠聯合會計師事務所地　址：台北市基隆路一段333號27樓網址：www.pwc.com電　話：(02)2729-6666基金信用評等機構之名稱名　稱：英商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司地　址：台北市敦化

7、北路205號13樓1306室網址：www.fitchratings.com.tw電　話：（02）8175-7600公開說明書之分送計畫基金經理公司、基金保管機構、銷售機構均備有公開說明書，歡迎投資人親洽、來電或以電子郵件索取，或連線至兆豐國際投信(http://www.megafunds.com.tw)或公開資訊觀測站：(http://mops.twse.com.tw)封裡目　　錄72【基金概況】4壹、基金簡介4貳、基金性質7參、證券投資信託事業之職責8肆、基金保管機構之職責10伍、基金投資11陸、投資風險之揭露15柒、收益分配17捌、申購受益憑證17玖、買

8、回受益憑證19拾、受益人之權利及負擔20拾壹、基金之