兆丰国际丰台湾证券投资信托基金公开说明书

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1、封面兆豐國際豐台灣證券投資信託基金公開說明書一、基金名稱：兆豐國際豐台灣證券投資信託基金二、基金種類：股票型三、基金投資方針：請參閱本公開說明書第【基金概況】－壹、九之說明四、基金型態：開放式五、投資地區：中華民國六、本次核准發行總面額：新台幣壹佰億元整七、本次核准發行受益權單位數：壹拾億個單位八、證券投資信託事業名稱：兆豐國際證券投資信託股份有限公司九、注意事項：（一）本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。（二）投資人

2、應注意本基金投資之主要風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險。（三）有關本基金運用限制及投資風險之揭露，請詳見本公開說明書第14-16頁及第18-21頁之說明。（四）本基金自104年8月20日於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱櫃買中心）掛牌交易，投資人透過櫃買中心之開放式基金受益憑證交易平台買賣基金，應依櫃買中心之規定辦理。（五）本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部份或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未

3、獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。（六）查詢本公開說明書之網址：1.公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw2.兆豐國際投信：http://www.megafunds.com.tw（七）本基金受益憑證自99年1月4日起採無實體發行，不印製實體受益憑證。本基金受益憑證全數以無實體發行，受益人不得申請領回實體受益憑證。兆豐國際證券投資信託股份有限公司刊印日期107年7月68封裡證券投資信託事業之名稱、地址、網址及電話名稱：兆豐國際證券投資信託股份有限公司地址：台北市衡陽路91號8樓電話：(02)2381-5188網址：www.megaf

4、unds.com.tw證券投資信託事業發言人姓名：陳駿賢職稱：總經理聯絡電話：(02)2381-5188電子郵件信箱：jeff@megafunds.com.tw基金保管機構名稱：元大商業銀行股份有限公司地址：台北市敦化南路一段66號3樓網址：www.yuantabank.com.tw電話：(02)2173-6699受益憑證簽證機構無（本基金受益憑證採無實體發行）受益憑證事務代理機構之名稱無（證券投資信託事業自行辦理）基金之財務報告簽證會計師會計師姓名：周筱姿、李秀玲事務所名稱：資誠聯合會計師事務所地址：台北市基隆路一段333號27樓網址：www.pwc.com電話：(02)2729-6666

5、公開說明書之分送計畫基金經理公司、基金保管機構、銷售機構均備有公開說明書，歡迎投資人親洽、來電或以電子郵件索取，或連線至兆豐國際投信(http://www.megafunds.com.tw)或公開資訊觀測站：(http://mops.twse.com.tw)68目錄【基金概況】5壹、基金簡介5貳、基金性質9參、證券投資信託事業之職責9肆、基金保管機構之職責11伍、基金投資12陸、投資風險揭露18柒、收益分配20捌、申購受益憑證21玖、買回受益憑證23拾、受益人之權利及負擔24拾壹、基金之資訊揭露27拾貳、基金運用狀況29【證券投資信託契約主要內容】30壹、基金名稱、經理公司名稱、基金保管機構

6、名稱及基金存續期間30貳、基金發行總面額及受益權單位總數30參、受益憑證之發行及簽證30肆、受益憑證之申購31伍、基金之成立與不成立31陸、受益憑證之上市及終止上市31柒、基金之資產31捌、基金應負擔之費用31玖、受益人之權利、義務與責任32拾、證券投資信託事業之權利、義務與責任32拾壹、基金保管機構之權利、義務與責任32拾貳、運用基金投資證券之基本方針及範圍32拾參、收益分配32拾肆、受益憑證之買回32拾伍、基金淨資產價值及受益權單位淨資產價值之計算32拾陸、證券投資信託事業之更換3368拾柒、基金保管機構之更換33拾捌、證券投資信託契約之終止34拾玖、基金之清算34貳拾、受益人名簿35貳

7、拾壹、受益人會議35貳拾貳、通知及公告35貳拾參、證券投資信託契約之修訂35【證券投資信託事業概況】36壹、事業簡介36貳、事業組織37參、利害關係公司關係人揭露45肆、營運情形47伍、受處罰之情形48陸、訴訟或非訟事件48【受益憑證銷售及買回機構之名稱、地址及電話】49【特別記載事項】50壹、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員自律公約聲明書50貳、內部控制制度聲明書51參、證券投資信託事業應就公司治