兆丰国际电子证券投资信托基金公开说明书

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1、封面兆豐國際電子證券投資信託基金公開說明書一﹑基金名稱：兆豐國際電子證券投資信託基金二﹑(一)基金種類：股票型(二)基本投資方針：經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於國內上市、上櫃股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券、承銷股票、台灣存託憑證及其他證券投資信託基金受益憑證，經理公司並應依下列規定進行投資：1.原則上，本基金於成立六個月後，投資於上市、上櫃股票(含承銷股票)及台灣存託憑證之總金額不得低於淨資產價值之百分之七十。2.本基金投資於以從事或轉投資於通訊、

2、資訊、消費電子、半導體、精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學與製藥、醫療保健、污染防治、資源開發、高級感測或其他經財政部會同相關主管機關認定之重要科技事業之上市及上櫃公司股票為主。本基金於成立六個月後，應將淨資產價值之百分之六十以上投資於從事或轉投資於重要科技事業之上市及上櫃公司股票(所謂轉投資於重要科技事業之公司，係指依據證券發行人財務報告編制準則之規定，列為長期投資重要科技事業之投資總額占其實收股本百分之五以上，且投資總金額達新台幣伍仟萬元以上)。3.但依經理公司專業判斷，在特殊情況下，經理公司為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前述1.、2.款

3、比例之限制。特殊情況發生後，經理公司得於三十個營業日內調整至前述比例之限制內。4.前述所指「特殊情況」之考量，應包括經理公司針對以下因素之專業判斷：(1)證券交易所或證券櫃檯中心發佈之發行量加權股價指數有下列情形之一起，迄恢復正常後一個月止：a.最近六個營業日股價指數累計漲幅超過百分之十(含本數)或跌幅超過百分之十(含本數)。b.最近三十個營業日股價指數累計漲幅超過百分之二十(含本數)或跌幅超過百分之二十(含本數)。(2)信託契約終止前一個月。基金型態：開放式本次核准發行總面額：本次核准募集新台幣壹佰億元整本次核准發行受益權單位數：本次核准募集壹拾億個單位證

4、券投資信託事業名稱：兆豐國際證券投資信託股份有限公司注意事項：（一）本基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。（二）有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本公開說明書第13-16頁之說明。（三）本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業與負責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。29（四）本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可

5、能發生部份或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。（五）查詢本公開說明書之網址：1.公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw2.兆豐國際投信：http://www.megafunds.com.tw（六）本基金受益憑證自98年12月7日起採無實體發行，不印製實體受益憑證。本基金受益憑證全數以無實體發行，受益人不得申請領回實體受益憑證。兆豐國際證券投資信託股

6、份有限公司刊印日期107年7月29封裡證券投資信託事業之名稱、地址、網址及電話名稱：兆豐國際證券投資信託股份有限公司地址：台北市衡陽路91號8樓電話：(02)2381-5188網址：www.megafunds.com.tw證券投資信託事業發言人姓名：陳駿賢職稱：總經理聯絡電話：(02)2381-5188電子郵件信箱：jeff@megafunds.com.tw基金保管機構名稱：華南商業銀行股份有限公司地址：台北市重慶南路一段38號網址：www.hncb.com.tw電話：(02)2371-3111受益憑證簽證機構無（本基金受益憑證採無實體發行）受益憑證事務代理

7、機構之名稱無（證券投資信託事業自行辦理）基金之財務報告簽證會計師會計師姓名：王照明、李秀玲事務所名稱：資誠聯合會計師事務所地址：台北市基隆路一段333號27樓網址：www.pwc.com電話：(02)2729-6666公開說明書之分送計畫基金經理公司、基金保管機構、銷售機構均備有公開說明書，歡迎投資人親洽、來電或以電子郵件索取，或連線至兆豐國際投信(http://www.megafunds.com.tw)或公開資訊觀測站：(http://mops.twse.com.tw)29目錄【基金概況】6壹、基金簡介6貳、基金性質9參、證券投資信託事業之職責9肆、基金保

8、管機構職責10伍、基金投資11陸、投資風險之揭露13