2016年经济活动分析报告.doc

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1、河南洛阳发电有限责任公司经济活动分析二○一六年三月财务部2016年4月6日16一、基本情况本月，公司发电2.89亿千瓦时，环比减少0.27亿千瓦时；单位边际利润86.79元/兆瓦时，本月亏损932.13万元。3月止，累计发电8.52亿千瓦时，同比增发0.45亿千瓦时；亏损2025.17万元，单位电量亏损25.45元/兆瓦时，同比减亏52.44元/兆瓦时。资产负债率116.52%，较年初上涨1.6个百分点。二、主要经营指标完成情况分析计划指标单位分公司预算本月环比增减本年累计完成目标比例或增减同比增减发电量亿千瓦时302

2、.89-0.278.5328.43%0.45利润总额万元-6,037.00-932.13-932.47-2,025.1729.77%3862.56电价元/兆瓦时501.40501.400.00501.37-0.0353.83厂用电率%5.85.820.015.850.05-0.02供电煤耗克/千瓦时332.52329.491.56329.29-6.21-2.26入炉标煤单价元/吨939.911,027.2432.101,010.4770.56-16.88其中：煤折标煤单价元/吨936.851,027.0442.601,

3、009.0672.21-16.44供电燃料单位成本元/兆瓦时312.54338.4712.13332.7417.40-7.88生产耗油吨3.69-31.9970.3017.15%-26.30入厂入炉热值差千焦/千克300294.0047.00284-16-460电费回收率%100100100100%入厂标煤单价（不含税）元/吨1019.7547.41988.4416.561.发电量本月发电2.89亿千瓦时，环比减少0.27亿千瓦时。累计发电8.53亿千瓦时，完成年度预算的28.43%，同比增发0.45亿千瓦时。2.利润

4、总额16本月实现利润-932.13万元，环比增亏932.47万元。3月止，累计亏损2025.17万元，占分公司下达预算的29.77%，同比减亏3862.56万元。3.电价3月止，累计上网电价501.37元/兆瓦时，同比上涨53.83元/兆瓦时。4.厂用电率本月厂用电率5.82%，环比上升0.01个百分点；较预算高0.02个百分点。3月止，累计厂用电5.85%，同比降低0.02个百分点，较预算高0.05个百分点。5.供电煤耗本月供电煤耗329.49克/千瓦时，环比上升1.56克/千瓦时；3月止，累计供电煤耗329.29克

5、/千瓦时，较分公司预算低6.21克/千瓦时，同比降低2.26克/千瓦时。6.入炉标煤单价本月入炉标煤单价1027.24元/吨，环比上升32.1元/吨，主要受入炉热值降低的影响。3月止，累计入炉标煤单价1010.47元/吨，较分公司预算高70.56元/吨，同比下降16.88元/吨。7.供电单位燃料成本16本月供电单位燃料成本338.47元/兆瓦时，环比上升12.13元/兆瓦时。其中标煤单价上升增加单位燃料成本10.58元/兆瓦时，供电煤耗上升增加单位燃料成本1.55元/兆瓦时。3月止，累计供电单位燃料成本332.74元/

6、兆瓦时，较分公司预算高17.4元/兆瓦时，同比下降7.88元/兆瓦时，其中标煤单价影响供电单位燃料成本下降5.56元/兆瓦时，供电煤耗影响影响供电单位燃料成本下降2.32元/兆瓦时。8.生产耗油本月生产耗油3.69吨，环比减少31.99吨。3月止，累计耗油70.3吨，同比减少26.3吨，完成预算的17.15%。9.入厂入炉煤热值差本月热值差为294千焦/千克，环比上升47千焦/千克，本年累计热值差284千焦/千克，同比降低460千焦/千克，较预算低16千焦/千克。10.电费回收率本月电费回收率为100%。11.入厂标煤

7、单价本月入厂标煤单价（不含税）1019.75元/吨，环比上升47.41元/吨。3月份公司煤炭采购合同价由162月份的160元/千大卡下调至158元/千大卡，降煤价的效用未能体现，反而出现上升。我公司煤源中，低价煤主要是平顶山煤及省内调煤保电煤，去年全年该部分煤占总进煤量的29%，平均入库标煤价格较其他市场煤低130元/吨，今年1-3月，平顶山及省内煤仅占总进煤量的16.96%，较去年全年低12个百分点，大矿煤比重的降低拉高我公司今年的入库价格。同时，结算与估收的差异也在一定程度影响了我公司的采购价格，报表数据较市场价格

8、波动存在一定的滞后性。3月止入厂标煤单价988.44元/吨，同比下降23.41元/吨。12、还贷额度本年以先还旧后贷新方式置换中国银行贷款3000万元。13、资本性资金本月止，累计支付更新改造资金399.07万元。三、利润影响因素分析（一）与上月环比影响分析本月实现利润-932.13万元，环比增亏932.47万元，主要原因是发电量