长城基金管理有限公司长城久恒平衡型证券投资基金招募.pdf

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1、长城基金管理有限公司长城久恒平衡型证券投资基金招募说明书（更新）长城久恒平衡型证券投资基金招募说明书（更新）2008年第1号基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司二○○八年六月1长城基金管理有限公司长城久恒平衡型证券投资基金招募说明书（更新）长城久恒平衡型证券投资基金经中国证监会2003年8月25日证监基金字[2003]97号文件“关于同意长城久恒平衡型证券投资基金设立的批复”批准发起设立。基金合同于2003年10月31日正式生效。重要提示（一）基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、

2、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险；（二）投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书；（三）基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。（四）本招募说明书所载内容截止日为2008年4月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2008年3月31日（财务数据未经审计）。（五）本招募说明书更新部分已经本基金托管

3、人中国建设银行股份有限公司复核。2长城基金管理有限公司长城久恒平衡型证券投资基金招募说明书（更新）目录一、绪言.............................................................4二、释义.............................................................4三、基金管理人.......................................................7四、基金托管人.........

4、.............................................15五、相关服务机构....................................................18六、基金的募集与基金合同的生效......................................27七、基金的申购与赎回................................................27八、基金的投资管理.............................

5、.....................32九、基金的业绩......................................................37十、基金的财产......................................................37十一、基金资产估值..................................................38十二、基金的收益分配..........................................

6、......42十三、基金的费用与税收..............................................43十四、基金的会计与审计..............................................47十五、基金的信息披露................................................48十六、风险揭示......................................................53十七、基金的终止与清算..

7、............................................54十八、基金合同的内容摘要............................................56十九、基金托管协议的内容摘要........................................66二十、对基金份额持有人的服务........................................72二十一、其他应披露的事项..................................

8、..........72二十二、招募说明书的存放及查阅方式..................................75二十三、备查文件....................................................753长城基金管理有限公司长城久恒平衡型证券投资基金招募说明书（更新）一、绪言本招