长城品牌优选股票型证券投资基金.pdf

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1、长城品牌优选股票型证券投资基金2008年第3季度报告长城品牌优选股票型证券投资基金2008年第3季度报告2008年09月30日基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2008年10月24日1长城品牌优选股票型证券投资基金2008年第3季度报告§1重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证

2、复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年07月01日起至09月30日止。§2基金产品概况基金简称长城品牌优选交易代码200008基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年08月06日报告期末基金份额总额18,532,702,068.02份充分挖掘具有品牌优势上市公司持续成长产生的投资机会，追求投资目标基金资产的长期增值。采用“自

3、下而上、个股优选”的投资策略，运用长城基金成长优势投资策略评估系统在具备品牌优势的上市公司中挑选拥有创造超额利润能力的公司，构建并动态优化投资组合。运用综合市场占有率、超过行业平均水平的盈利能力及潜在并购价值等三项主要指标判断品牌企业创造超额利润的能力，采用PEG等指标考察企业的持续成长价值，重点选择各行业中的优势品牌企业，结合企业的持续成长预期，优选具备估值潜力的公司构建投资组合。业绩比较基准75%×中信标普300指数收益率+25%×同业存款利率。本基金为成长型股票基金，主要投资于具有超额盈利能力的品牌风险收益特征优势上市公司，风险高于混合型基金、债券基金和货币市

4、场基金，低于积极成长型股票基金，属于较高风险的证券投资基金产品。基金管理人长城基金管理有限公司2长城品牌优选股票型证券投资基金2008年第3季度报告基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2008年07月01日—2008年09月30日）1.本期已实现收益-191,626,856.232.本期利润-2,364,013,755.563.加权平均基金份额本期利润-0.12634.期末基金资产净值11,932,340,533.735.期末基金份额净值0.6439注：（1）本期已实现收益指基金本期利息

5、收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①-③②-④率①标准差②准收益率③益率标准差④过去3个月-16.41%2.46%-14.76%2.20%-1.65%0.26%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较40.0

6、%30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%07-8-707-9-708-1-708-2-708-3-708-4-708-5-708-6-708-7-708-8-708-9-7-20.0%07-10-707-11-707-12-708-10-7-30.0%-40.0%-50.0%长城品牌优选比较基准注：本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：股票资产60%－95%，权证投资0%－3%，3长城品牌优选股票型证券投资基金2008年第3季度报告债券0%－35%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自本基金基金合同

7、生效日起6个月内，截止本报告披露时点，本基金的建仓期已满，各项资产配置比例符合基金合同约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限杨毅平本基金2007-08-06-14年中国人民大学区域经济专业，基金经经济学硕士。曾任职于中国太平洋理兼首保险公司深圳分公司证券营业部，席策略君安资产管理公司投资部，中国太分析师平洋保险公司深圳分公司资金运用部，嘉实基金管理有限公司投资部，任副总监、基金经理，鹏华基金管理有限公司基金管理部，任总监、基金经理。杨毅平先生曾于2002年3月22日－2003年1月2