长城久恒平衡型证券投资基金二○○六年半年度报告.pdf

《长城久恒平衡型证券投资基金二○○六年半年度报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、长城久恒平衡型证券投资基金2006年半年度报告正文长城久恒平衡型证券投资基金二○○六年半年度报告报告期间：2006年1月1日至6月30日基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司披露日期：2006年8月28日1长城久恒平衡型证券投资基金2006年半年度报告正文第一节重要提示及目录（一）重要提示长城久恒平衡型证券投资基金管理人—长城基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人—中国建

2、设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。按照中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》第六条“基金半年度报告中的财务会计报告无须审计，但中国证监会或证券交易所另有规定的除外。”的规定，本基金2006年半年度报告的财务资料未经审计。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金

3、的招募说明书。2长城久恒平衡型证券投资基金2006年半年度报告正文（二）目录第一节重要提示及目录...................................................................................................................2（一）重要提示·······························2（二）目录·································3第二节基金简介.......................................

4、........................................................................................4（一）基金基本情况·····························4（二）基金投资基本情况···························4（三）基金管理人······························4（四）基金托管人······························4（五）信息披露方式·····························5（六）注

5、册登记机构·····························5第三节主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................5（一）主要财务指标(2006年1月1日—2006年6月30日)············5（二）基金净值表现·····························6第四节管理人报告......................................................

6、.....................................................................7（一）基金管理人及基金经理·························7（二）基金运作遵规守信情况声明·······················7（三）投资策略和业绩表现说明及解释·····················7（四）宏观经济、证券市场及行业走势简要展望·················8第五节托管人报告......................................................

7、.....................................................................8第六节财务会计报告.......................................................................................................................9（一）长城久恒半年度会计报表（未经审计）·················9（二）长城久恒半年度会计报表附注···················