出差管理办法.pdf

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1、广州市鹰穗消防设备有限公司文件名称出差管理办法文件编号YS-WI-017版本版次A/0制订部门人事部生效日期2012-09-11页码1/51、目的为加强出差管理，严格控制出差费用，特制定本规定。2、范围本办法适用于公司所有国内出差人员3、定义3.1出差：是指员工根据工作需求，经总经理/副总批准后，外出广州以外地区而当日不能返回公司或驻地需留宿之行为。3.2外出：是指员工根据工作需求，经部门经理/主管批准后，外出广州市内地区或周边地区可当日返回公司或驻地不需留宿之行为。3.3差旅费：于出差及外出期间，所产生的交通费、

2、住宿费、膳食费与临时性其它费用等之统称。4、职责4.1出差申请核决：权责主管核决4.2考勤核查：由人事部参照公司相关规定核查出差同仁之出勤状况4.3差旅费审核：本部门主管、财务部4.4差旅费用计发：财务部5、内容：5.1申请：5.1.1出差申请：不论职级，因公出差需提前三个工作日提出申请，填写《出差申请单》并附上出差行程计划（含行程/理由/目的地/各种费用预算等详细说明），经总经理/副总核准后方可执行。特殊事情急需出差处理的，以不影响公务为原则，于出差当天申请获批后执行。5.1.2外出申请：需提前填写《外出申请单》

3、，经部门经理/主管批准后执行。5.2乘交通工具规定：5.2.1出差（外出）人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间。选乘的交通工具应按公司的标准规定等级执行。5.2.2广州市内：在公司交通车无法安排情况下。公司员工需乘坐公交车、地铁等交通工具，紧急情况下可乘坐出租车，但需事先经部门经理批准方可执行。5.2.3广东省内：在公司交通车无法安排情况下，以公交车、地铁、直达快车、火车为交通工具。特殊情况需要乘坐计程车；需提前向权责主管报告获准后方可执行。5.2.4广东省外：参考6.1之要求，在出差行程

4、计划中详细说明5.3住宿：5.3.1同仁出差期间，其住宿标准及费用的报销根据“差旅费用报销标准”执行,超额部份由个人承担。5.3.2住宿报销，必须提供正规合法的发票。若因地域、个人原因投宿他处等无法提供发票者，经总经理/副总核准后可申请按住宿标准的40%予以补贴5.4出差补助：5.4.1对出差实行补助，出差补助包含早、中、晚餐伙食、通讯费等，其补助标准依“差旅费用报销标制定：申秋云审核：批准：广州市鹰穗消防设备有限公司文件名称出差管理办法文件编号YS-WI-017版本版次A/0制订部门人事部生效日期2012-09-

5、11页码2/5准”执行。5.4.2对于人员外出，因公不能及时赶回公司用中餐者，由主管评估其实际工作状况、原因，经核准后，才可申请补贴5.4.3出差、外出期间用餐由客户提供或以其它方式支出的，不得再作报销来获得相应补助5.5考勤:5.5.1出差：员工需将批准的《出差申请表》及实际行程明细提交人事部，以便处理考勤作业。5.5.2外出：员工需将批准的《外出申请表》交人事部，以便核对考勤作业。5.6职务代理：不论职级，员工应于出差前确定其职务代理人，并告知各相关单位，以维持各项事务之正常运作。5.7差旅费用：5.7.1因公

6、需借支相关费用的，外出前需填写《借支单》经权责主管批准后，向财务部支取现金。5.7.2原则上规定借支的额度不得超过责任人工资的50%，业务员有特殊要求的需总经理特批后执行。5.7.3出差、外出人员返回工作岗位后，需在三个工作日内填写《费用报销单》，连同《出差申请单》或《外出申请单》、行程与差旅费明细、票据证明等，呈权责主管与财务部审核、核销。5.7.4业务人员报销差旅费用除提供5.7.3要求的资料外，还需提供已审批通过的《CRM系统费用报销单》且要求内容详细完整（如：客户项目、洽谈事项、联系人、随行人员、产生的相关

7、费用等）。（打印作为附件）5.7.5各项报销证明凭证应由出差或外出人员自行提供，如因缺少证明资料以致无法报销者，其差旅费用需自行负担。另外，超出差旅费用报销标准的部分由责任人自负。5.8财务部审核内容5.8.1核准之《出差申请单》或《外出申请单》，业务人员需提供《CRM系统费用报销单》。5.8.2应严格按《差旅费用报销标准》审核，并查票据与行程是否对应。5.8.3凭证实报实销，票据取得必须真实合法，如票据遗失，不得以其它发票替代报销遗失车票部分之旅费。5.8.4订票费只限火车票，且订票费上限为5元—10元/票。5.

8、8.5如为公司所订票，在报销单上注明公司已付，不需填写金额，如车票遗失须全额赔偿公司之损失。5.9其它事项：5.9.1出差员工需每天向主管报告工作情况及完成进度。5.9.2出差旅程应按行前核准的行程计划执行，如需临时变更行程的必须征得上级主管同意，且非因公务必经之途程，不得申请相关费用。5.9.3出差实际期限在计划期限内：住宿、补助按标准报销；出差实际期限超