海富通精选证券投资基金2009年第一季度报告.pdf

《海富通精选证券投资基金2009年第一季度报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、海富通精选证券投资基金2009年第一季度报告海富通精选证券投资基金20092009年第一季度报告2009年第一季度报告20092009年2009年年年3333月月月月31313131日日日日基金管理人：：：海富通基金管理有限公司：海富通基金管理有限公司基金托管人：：：交通银行股份有限公司：交通银行股份有限公司报告送出日期：：：2009：20092009年2009年年年4444月月月月21212121日日日日海富通精选证券投资基金2009年第一季度报告§§§1§11重要提示1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报

2、告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起

3、至2009年3月31日止。§§§2§22基金产品概况2基金产品概况基金简称：海富通精选混合交易代码：519011基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2003年8月22日报告期末基金份额总额：11,315,352,840.98份投资目标：本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略，实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。投资策略：本基金的投资策略分两个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证

4、券，以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。业绩比较基准：MSCIChinaA指数×65％＋上证国债指数×35％风险收益特征：本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。本基金力争通过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券，识别和控制风险，实现风险限度内的超额回报。基金管理人：海富通基金管理有限公司海富通精选证券投资基金2009年第一季度报告基金托管人：交通银行股份有限公司§§§3§33主要财务指标和基金净值表现3主要财务指标和基金净值表现3.13.1主要财务指标3.1主要财务指标单位：人民

5、币元主要财务指标报告期（2009年1月1日起至3月31日止）1.本期已实现收益-141,055,725.612.本期利润1,520,479,916.303.加权平均基金份额本期利润0.13344.期末基金资产净值7,847,891,550.065.期末基金份额净值0.6936注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允

6、价值变动收益。3.23.2基金净值表现3.2基金净值表现3.2.13.2.1本报告期3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①-③②-④①标准差②准收益率③准差④过去3个月23.81%1.54%23.18%1.53%0.63%0.01%3.2.23.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较海富通精选证券投

7、资基金2009年第一季度报告海富通精选混合累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。本基金自2007年6月28日至2007年9月29日，为持续营销后建仓期。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十八条（三）、（六）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。§§§4§44管理人报告4管理人报告4.14.1基金经理4.1基金经理（（（或基金经理小组（或基金经理小组）））简介）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任

8、日期业年限本基金的中国国籍，硕士，持有基金从业人员资格基金经证书。历任君安证券有限公司投资经理、理；海富广东发展银行深圳分行业务经理、富通基通海外基2003年8月金管理亚洲有限公司基金经理。2003年4陈洪-17年金基金经22日月至今任海富通基金管理有限公司投资理；副总总监兼海富通精选基金基金经理，2005经理；投年7月至2006年9月任海富通股票基金资总监基金经理，20