海富通精选证券投资基金半年度报告

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1、万家180指数证券投资基金2007年年度报告基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2008年3月29日万家基金管理有限公司万家180指数证券投资基金2007年年度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

2、者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料已经审计，上海众华沪银会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。万家基金管理有限公司万家180指数证券投资基金2007年年度报告目录一、基金简介……………………………………………………………………1二、主要财务指标和基金净值表现……………………………………………4三、基金管理人报告……………………………………………………………7四、基金托管人报告……………………………

3、………………………………11五、审计报告……………………………………………………………………12六、财务会计报告………………………………………………………………14（一）基金会计报表……………………………………………………………14（二）年度会计报表附注………………………………………………………18七、投资组合报告………………………………………………………………37八、基金份额持有人情况………………………………………………………51九、开放式基金份额变动情况…………………………………………………51十、重大事项揭示………………………………………………………………52十一、备查文件…………………

4、………………………………………………56万家基金管理有限公司万家180指数证券投资基金2007年年度报告第一章基金简介（一）基金基本资料1、基金名称：万家180指数证券投资基金2、基金简称：万家1803、基金交易代码:5191804、基金运作方式：契约型开放式5、基金合同生效日：2003年3月17日6、报告期末基金份额总额：6,364,412,216.33份7、基金合同存续期：不定期8、基金份额上市的证券交易所：无9、上市日期：无（二）基金产品说明1、投资目标：本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资

5、方法谋求基金资产长期增值的目标。2、投资策略：本基金以跟踪目标指数为原则，实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法，采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数所包含的股票中，力求股票组合的收益率拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益率。3、业绩比较基准：95％*上证180指数收益率＋5%*银行同业存款利率4、风险收益特征：本基金追踪上证180指数，是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品，并具有长期稳定的投资风格（三）基金管理人1万家基金管理有限公司万家180指数证券投资基金2007年年度报告1、名称：万家基金管理有限公司2、注册地址：上海浦东新区

6、福山路450号新天国际大厦23楼3、办公地址：上海浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼4、邮政编码:2001225、国际互联网址：http://www.wjasset.com6、法定代表人：柳亚男7、总经理：李振伟8、信息披露负责人：吴涛9、联系电话：021-3861999910、传真：021-3861988811、电子邮箱：wut@wjasset.com（四）基金托管人1、名称：中国银行股份有限公司2、注册地址：北京西城区复兴门内大街1号3、办公地址：北京西城区复兴门内大街1号4、邮政编码:1008185、国际互联网址：http://www.boc.cn6、法定代表人：肖钢7、信息披露负

7、责人：宁敏8、联系电话：010－665949779、传真：010－6659494210、电子邮箱：tgxxpl@bank-of-china.com（五）信息披露信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.wjasset.com基金年度报告置备地点：上海市福山路450号基金管理人办公场所（六）其他有关资料1、聘请的会计师事务