海富通中国海外精选股票型证券投资基金2010年第一季度.pdf

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1、海富通中国海外精选股票型证券投资基金2010年第一季度报告海富通中国海外精选股票型证券投资基金20102010年第一季度报告2010年第一季度报告20102010年2010年年年3333月月月月31313131日日日日基金管理人：：：海富通基金管理有限公司：海富通基金管理有限公司基金托管人：：：中国建设银行股份有限公司：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：：：2010：20102010年2010年年年4444月月月月20202020日日日日-1-海富通中国海外精选股票型证券投资基金2010年第一季度报告§§§1§11重要提示1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所

2、载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至2010年3月31日止。§§§2§22基金产品概况2基金

3、产品概况基金简称海富通中国海外股票(QDII)基金主代码519601基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年6月27日报告期末基金份额总额321,340,411.41份本基金以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有“中国概念”的上市公司为主要投资对象。本基金管理人将深入研究全球及内地经济状况以及政策导向，采取投资目标主动精选证券和适度资产配置的投资策略，实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。根据对境内外证券市场投资经验的认识和对证券市场的实证分析，本基金管理人将基金的整体投资策略分为二个层次：第一层次为适度主

4、动的资产配置，以控制或投资策略规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，以分散或规避个券风险。主动精选证券是本基金投资策略的重点，本基金不积极谋求寻找市场的拐点，主-2-海富通中国海外精选股票型证券投资基金2010年第一季度报告要从控制系统性风险出发适度调整资产配置。业绩比较基准MSCI中国指数（以美元计价）本基金是股票型基金，其风险和收益高于货币基金、债风险收益特征券基金和混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。基金管理人海富通基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司境外投资顾问：英文名称FortisInvestmentManagementSA中

5、文名称富通基金管理公司境外资产托管人：英文名称TheBankofNewYorkMellonCorporation中文名称纽约梅隆银行§§§3§33主要财务指标和基金净值表现3主要财务指标和基金净值表现3.13.1主要财务指标3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2010年1月1日至2010年3月31日)1.本期已实现收益9,875,136.352.本期利润-17,352,471.953.加权平均基金份额本期利润-0.05164.期末基金资产净值458,047,651.755.期末基金份额净值1.425（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用

6、，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。-3-海富通中国海外精选股票型证券投资基金2010年第一季度报告（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.23.2基金净值表现3.2基金净值表现3.2.13.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①-③②-④①标准差②准收益率③准差④过去三个月-3.39%1.28%-1

7、.60%1.43%-1.79%-0.15%3.2.23.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较海富通中国海外股票(QDII)累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图注：1、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围、（八）投资限制中规定的各项比例；2、本基金的业绩比较基准为MSCI中国指数（美元