财务软件的基本操作流程.ppt

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1、财务软件的基本操作流程（二）一、概述系统初始化是指将通用会计软件转变成专用会计软件，并将手工会计业务数据移至到计算机中的一系列准备工作。总账系统初始化一般包括：设置基础档案、设置会计科目、设置凭证类别、录入期初余额等操作。二、设置基础档案(一)设是置部门档案部门档案设置就是设置会计科目中要进行部门核算的部门名称，以及要进行个人核算的往来个人所属的部门。操作步骤：1、选择“开始”

2、“程序”

3、“用友通系列管理软件”

4、“用友通”

5、“用友通”命令，打开“注册【注册控制】”对话框。2、输入用户名“001”，在密码文本框中输入“11”，在帐套下拉列表框中选择[100逸通电脑公司帐套]选

6、项，确认操作日期为“2009-01-08”。3、选择“基础设置”

7、“机构设置”

8、“部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。4、单机“增加”按钮，在右窗口的“部门编码”、“部门名称”文本框中分别输入文本“01”和“行政部”。5、单击“保存”按钮。6、同上方法增加其他部门档案。02财务部03销售部04采购部(二)设置职员档案职员档案主要用于本单位职员的个人信息资料，设置职员档案可以方便地进行个人往来核算和管理等操作。操作步骤：1、选择“基础设置”

9、“机构设置”

10、“职员档案”命令，打开“职员档案”窗口。2、输入职员编码为“1001”、职员名称为“陶赫然”、选择“所属部门”为“行政部

11、”。3、按回车键，增加新的空白行。4、继续增加增加其他人员。操作方法同上。部门编码部门名称职员编码职员名称1行政部1001陶赫然2财务部2001李玲2财务部2002老黄2财务部2003小方3销售部3001王丽4采购部4001严冰(三)供应商及客户分类企业可以根据需要对供应商及客户进行分类，可以按照行业或地区进行划分。注意必须先选择末级分类，然后才能输入客户档案。1、选择“基础设置”“往来单位”“客户分类”命令，进入“客户分类”窗口。2、单击“增加”按钮，在右窗口的“类别编码”、“类别名称”文本框中分别输入文本“01”和“本市”。类别编码类别名称01本市02外地3、单击“保存

12、”按钮4、重复第2~第3步，增加其他分类。(四)设置供应商及客户档案如果企业需要进行往来账管理，必须将企业中供应商及客户的详细信息录入客户和供应商档案。在采购管理等业务中，需要处理的供应商的档案资料，应先在本功能中设定。客户档案主要包括“客户编号”、“开户银行”等基本信息和联系方式及信用等级等其他信息。平时如有变动要及时在此进行调整。1、选择“基础设置”

13、“往来单位”

14、“客户档案”命令，进入“客户档案”设置窗口。2、选中客户分类中“本市”类。然后增加“北京西单商场”。单击“增加”按钮，打开“客户档案卡片”对话框，在文本框中输入相应内容。然后单击“保存”按钮。3、重复第1~2

15、步操作，增加其他客户档案。编号名称001北京西单商场002北京三立公司003上海爱尔公司(五)设置外币及汇率汇率管理是为外币核算服务的。企业如有外币业务，应进行外币及汇率的设置。外币及汇率的设置仅录入固定汇率与浮动汇率的数值，并不决定在制单时究竟是使用固定汇率还是浮动汇率，制单时使用固定汇率还是浮动汇率是由帐簿初始化设置决定的。操作步骤：1、选择“基础设置”

16、“财务”

17、“外币种类”命令，进入外币设置窗口。2、在“外币设置”窗口中单击“增加”按钮，然后在“币符”及“币名”文本框中分别输入“USD”和“美元”，单击“确认”按钮将内容保存。3、在“外币设置”窗口中，选中左栏的“美

18、元”币种，单击“固定汇率”单选按钮，在月份为“2009.01”的“记账汇率”栏中输入“8.2”。三、设置会计科目(一)建立会计科目1.会计科目编码科目编码就是按科目编码方案对每一科目的编码进行定义。设计会计科目编码首先从一级科目开始，逐级向下设置明细科目。通常的方法是同级科目按顺序排列，以序号作为本级科目编码，加上一级科目编码后，组成本级科目全编码。即：本级科目全编码=上一级科目全编码+本级科目编码2.会计科目名称会计科目名称是指会计科目的汉字名称，是证、账、表上显示和打印的标志，是企业与外部交流信息所使用的标志。在定义科目名称时，必须按照会计制度规定的科目名称输入，做到规

19、范化和标准化，且避免重名。3.科目类型按照会计科目性质对会计科目进行划分。按会计制度规定，科目类型分为五大类，即资产、负债、所有者权益、成本、损益。指定会计科目的类型，这是计算机自动进行分类汇总的依据。4.账页格式即根据会计核算的需要对会计账簿进行格式定义，账页格式一般有金额式、外币金额式、数量金额式、数量外币式等种类。5.辅助账设置辅助账是指科目的辅助核算内容，主要有个人往来、客户往来、供应商往来、部门核算、项目核算等，另外还有外币核算、数量核算、银行账和日记账辅助核算。（二）增加会计科目：操作步骤：1、选择“基