工商银行关于调整“工行转债”转股价格的公告.pdf

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1、股票代码：601398股票简称：工商银行编号：临2013-025号证券代码：113002证券简称：工行转债中国工商银行股份有限公司关于调整“工行转债”转股价格的公告中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：“工行转债”调整前的转股价格：3.77元/股“工行转债”调整后的转股价格：3.53元/股“工行转债”本次转股价格调整实施日期：2013年6月26日“工行转债”于自2013年6月18日至2013年6月25日暂停转股（转股代码：191002），2013年6月26日

2、起将恢复转股。上述暂停转股期间内“工行转债”正常交易，提请广大“工行转债”持有人注意。2013年6月7日，中国工商银行股份有限公司（简称本行）2012年度股东年会审议通过了本行2012年度利润分配方案，决定向截至2013年6月25日收市后登记在册的A股股东和H股股东派发现金股息。每10股派发人民币2.39元（含税）。本行于2010年8月31日发行了面值总额为250亿元人民币的A股可转换公司债券，债券简称为“工行转债”，债券代码为“113002”。根据《中国工商银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规定，在工行转债发行之后，当本行因派送现金股利使本行股东权益发

3、生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：1派送现金股利：P1＝P0－D其中：P0为调整前有效的转股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。根据上述规定，因本行2012年度利润分配，“工行转债”转股价格自2013年6月26日由3.77元/股调整为3.53元/股。特此公告。中国工商银行股份有限公司董事会二○一三年六月十八日2