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1、华宝兴业现金宝货币市场基金2010年半年度报告摘要华宝兴业现金宝货币市场基金2010年半年度报告摘要2010年6月30日基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年八月二十五日第1页共25页华宝兴业现金宝货币市场基金2010年半年度报告摘要1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司
2、根据本基金合同规定，于2010年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。2华宝兴业现金宝货币市场基金2
3、010年半年度报告摘要2基金简介2.1基金基本情况基金名称华宝兴业现金宝货币市场基金基金简称华宝兴业现金宝货币基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年3月31日基金管理人华宝兴业基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,601,324,766.40份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称华宝兴业现金宝货币A华宝兴业现金宝货币B下属分级基金的交易代码240006240007报告期末下属分级基金的份额219,760,475.74份1,381,564,290.66份总额2.2基金产品说明投资目标保持本金的安全性与流
4、动性，追求高于比较基准的收益率。以对宏观经济及利率走势的判断为基础，在满足组合平均久期、投资策略收益性以及信用等级的前提下利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，实现组合增值。业绩比较基准同期7天通知存款利率（税后）本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险收益特征风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华宝兴业基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名刘月华尹东信息披露负责人联系电话021-38505888010-67595003电子邮箱xxpl@fsfund.co
5、myindong.zh@ccb.cn客户服务电话400-700-5588、021-38924558010—67595096传真021-38505777010-66275853注册地址上海浦东世纪大道88号金茂北京市西城区金融大街25号3华宝兴业现金宝货币市场基金2010年半年度报告摘要大厦48F上海浦东世纪大道88号金茂北京市西城区闹市口大街1办公地址大厦48F号院1号楼邮政编码200121100033法定代表人郑安国郭树清2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报登载基金半年度报告正文的管理人www.fsfund.
6、com互联网网址本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托基金半年度报告备置地点管人办公场所。3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元报告期（2010年1月1日至2010年6月30日）3.1.1期间数据和指标华宝兴业现金宝货币A华宝兴业现金宝货币B本期已实现收益1,707,778.5913,598,680.25本期利润1,707,778.5913,598,680.25本期净值收益率0.7011%0.8217%报告期末(2010年6月30日)3.1.2期末数据和指标华宝兴业现金宝货币A华宝兴业现金宝货币B期末基金
7、资产净值219,760,475.741,381,564,290.66期末基金份额净值1.00001.0000报告期末(2010年6月30日)3.1.3累计期末指标华宝兴业现金宝货币A华宝兴业现金宝货币B累计净值收益率11.9912%13.4130%注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益
8、为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3、本基金收益分配按日结转份额。4华宝兴业现金宝货币
