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1、汇添富货币市场基金2010年半年度报告摘要汇添富货币市场基金2010年半年度报告摘要2010年6月30日基金管理人：汇添富基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司送出日期：2010年8月26日第1页共26页汇添富货币市场基金2010年半年度报告摘要§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
2、根据本基金合同规定，于2010年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。§2基金简介2.1
3、基金基本情况基金简称汇添富货币基金主代码519518基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年3月23日基金管理人汇添富基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司报告期末基金份额总额3,358,011,624.80份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：汇添富货币A汇添富货币B下属分级基金的交易代码：519518519517报告期末下属分级基金的份额总额161,185,928.87份3,196,825,695.93份第2页共26页汇添富货币市场基金2010年半年度报告摘要2.2基金产品说明投资目标力求本金稳
4、妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。业绩比较基准税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。风险收益特征本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称汇添富基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司姓名李文周倩芝信息披露负责联系电话021-28932888021-61618888人电子邮箱service@99fu
5、nd.comzhouqz@spdb.com.cn客户服务电话400-888-991895528传真021-28932998021-636025402.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.99fund.com基金半年度报告备置地点上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金管理有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元基金级别汇添富货币A汇添富货币B3.1.1期间数据和指标报告期(2010年1月1日至报告期(2010年1月1日至2010年6月30日)
6、2010年6月30日)本期已实现收益1,184,523.9130,043,457.37本期利润1,184,523.9130,043,457.37本期净值收益率0.67%0.79%3.1.2期末数据和指标报告期末（2010年6月30日）第3页共26页汇添富货币市场基金2010年半年度报告摘要期末基金资产净值161,185,928.873,196,825,695.93期末基金份额净值1.00001.0000注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益
7、加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、本基金收益分配按月结转份额。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较汇添富货币A份额净值业绩比较业绩比较基份额净值阶段收益率标基准收益准收益率标①－③②－④收益率①准差②率③准差④过去一个月0.1380%0.0022%0.0296%0.000
8、0%0.1084%0.0022%过去三个月0.3749%0.0019%0.0898%0.0000%0.2851%0.0019%过去六个月0.6693%0.0020%0.1785%0.0000%0.4908%0.0020%过去一年1.3743%0.0
