建信货币市场基金2009年第3季度报告.pdf

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1、建信货币市场基金2009年第3季度报告建信货币市场基金2009年第3季度报告2009年9月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年十月二十九日1建信货币市场基金2009年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信

2、用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称：建信货币交易代码：530002基金运作方式：契约型、开放式基金合同生效日：2006年4月25日报告期末基金份额总3,362,558,651.28份额：投资目标：在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下，争取获得超过投资基准的收益率。投资策略：综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估货币市场的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平及流动性特

3、征，在此基础上制订本基金投资策略。具体而言，包括短期资金利率走势预测、组合剩余期限调整策略、债券期限配置策略、类属资产配置策略、品种选择策略和交易策略等方面。2建信货币市场基金2009年第3季度报告业绩比较基准：本基金投资业绩比较基准为6个月银行定期存款税后收益率。风险收益特征：本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期2009年7月1日-2009年9月30日1.本期已实现收益19

4、,554,786.462.本期利润19,554,786.463.期末基金资产净值3,362,558,651.28注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值收益业绩比较业绩比较基净值收阶段率标准差基准收益准收益率标①－③②－④益率①②率③准差④过

5、去0.4455%0.0061%0.5073%0.0000%-0.0618%0.0061%三个月注：基金收益分配按日结转份额。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较建信货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006年4月25日至2009年9月30日）3建信货币市场基金2009年第3季度报告注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期硕士。2000年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。2

6、001年3月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，2003投资管理年12月至2006年汪沛部副总监，1月任富国天利增2006-4-25-九年先生本基金长债券投资基金基金经理基金经理。2006年1月进入建信基金管理公司，2007年3月1日至今任建信优化配置基金基金经理之一，2008年6月25日至今任建信稳定增利基金基金经理之一。4建信货币市场基金2009年第3季度报告硕士。2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作，从事基金托管业务，任主任科员。2005年9月加李菁本基金2007-11-1-四年入建信基金管理女士基金经理公司，先后任债券研究员和本基金基金

7、经理助理、基金经理，2009年6月2日起兼任建信收益增强基金基金经理之一。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信货币市场基金基金合同》的规定。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人，保护投资人利益，避