商先锋证券投资基金.pdf

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1、招商先锋证券投资基金2006年年度报告正文基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2007年3月31日第1页共41页重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

2、或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所为本基金出具了2006年度的审计报告，请投资者注意阅读。第2页共41页目录第一章基金简介..............................................................................................................

3、...............4第二章主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况.............................................................5第三章管理人报告.........................................................................................................................7第四章托管人报告..................................

4、.....................................................................................10第五章审计报告...........................................................................................................................11第六章财务会计报告.............................................

5、......................................................................12第七章投资组合报告...................................................................................................................29第八章基金份额持有人情况...............................................................

6、........................................34第九章基金份额变动情况...........................................................................................................35第十章重大事件揭示......................................................................................................

7、.............35第十一章备查文件.......................................................................................................................40第3页共41页第一章基金简介（一）基金基本资料1、基金名称：招商先锋证券投资基金2、基金简称：招商先锋3、基金交易代码:2170054、基金运作方式：契约型开放式5、基金合同生效日：2004年6月1日6、报告期末基金份额总额：1,033,945,750.04

8、份7、基金合同存续期：无8、基金份额上市的证券交易所：无9、上市日期：无（二）基金投资信息1、投资目标：通过动态的资产配置，在股市和债市之间选择投资机会，精选股票和债券品种，适当