长信量化先锋股票型证券投资基金托管协议_20111400520164812.pdf

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1、长信量化先锋股票型证券投资基金托管协议基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：交通银行股份有限公司二〇一〇年九月长信量化先锋股票型证券投资基金托管协议目录一、基金托管协议当事人....................................................2二、基金托管协议的依据、目的和原则........................................4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................

2、...5四、基金管理人对基金托管人的业务核查.....................................11五、基金财产的保管.......................................................12六、指令的发送、确认和执行...............................................15七、交易及清算交收安排...................................................18

3、八、基金资产净值计算和会计核算...........................................22九、基金收益分配.........................................................28十、基金信息披露.........................................................29十一、基金费用....................................................

4、.......31十二、基金份额持有人名册的保管...........................................33十三、基金有关文件档案的保存.............................................34十四、基金管理人和基金托管人的更换.......................................35十五、禁止行为..........................................................

5、.38十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...........................39十七、违约责任...........................................................41十八、争议解决方式.......................................................43十九、基金托管协议的效力.................................................44二

6、十、基金托管协议的签订.................................................45长信量化先锋股票型证券投资基金托管协议鉴于长信基金管理有限责任公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集长信量化先锋股票型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）；鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于长信基金管理有

7、限责任公司拟担任长信量化先锋股票型证券投资基金的基金管理人，交通银行股份有限公司拟担任长信量化先锋股票型证券投资基金的基金托管人；为明确长信量化先锋股票型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；除非文义另有所指，本托管协议的所有术语与《长信量化先锋股票型证券投资基金基金合同》中定义的相应术语具有相同的含义。若有抵触应以《长信量化先锋股票型证券投资基金基金合同》为准，并依其条款解释。1长信量化先锋股票型证券投资基金托管协议一、基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：长信

8、基金管理有限责任公司住所：上海市浦东新区银城中路68号9楼法定代表人：田丹成立日期：2003年5月9日批准设立机关：中国证监会批准设立文号：中国证监会证监基字[2003]63号经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）组织形式：有限责任公司注册资本：壹亿伍仟万元人民币存续期间：持续经营（二）基金托管人名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）住所：上海市浦东新区银城中路188号（邮政编码：200120）