大成景丰分级债券型证券投资基金更新的招募说明书.pdf

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1、大成景丰分级债券型证券投资基金更新招募说明书2011年第2期基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司二〇一一年十一月大成景丰分级债券型证券投资基金更新的招募说明书重要提示大成景丰分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2010年9月2日证监许可【2010】1218号文核准募集，基金合同于2010年10月15日正式生效。本基金管理人保证更新的招募说明书的内容真实、准确、完整。本更新招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基

2、金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。基金过往业绩并不预示其未来表现。本更新的招募说明书所载内容截止日为2011年10月15日，有关财务数据和基金净值表现截止日为2011年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。1大成景丰分级债券型证券投资基金更新的招募说明书目录重要提示................................................................1目录...............

3、....................................................2一、绪言.................................................................3二、释义.................................................................3三、基金管理人.............................................................8四、基金托管人................

4、............................................22五、相关服务机构..........................................................26六、基金份额的分级........................................................47七、基金合同的生效........................................................50八、基金封闭与份额拆分..........................

5、..........................51九、基金份额的上市与交易..................................................52十、份额折算期和基金份额折算...............................................53十一、基金份额的申购与赎回................................................54十二、基金的投资..........................................................6

6、5十三、基金的业绩..........................................................75十四、基金的财产..........................................................76十五、基金资产估值........................................................77十六、基金的费用与税收....................................................83十七、基金的收益与分配.....

7、...............................................84十八、基金的会计与审计....................................................86十九、基金的信息披露......................................................87二十、风险揭示............................................................91二十一、基金合同的变更、终止与基金财产清算...............

8、.....