大成景丰分级债券型证券投资基金之.pdf

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1、大成景丰分级债券型证券投资基金之景丰A与景丰B基金份额上市交易公告书基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上市地点：深圳证券交易所上市时间：2010年11月1日公告时间：2010年10月27日上市交易公告书目录第一部分、重要声明与提示....................................................................................2第二部分、基金概览...................................................

2、.............................................3第三部分、基金份额的募集与上市交易................................................................5第四部分、持有人户数、持有人结构及前十名持有人........................................7第五部分、基金主要当事人简介............................................................................8第六部分、基金合同摘要....

3、..................................................................................12第七部分、基金财务状况......................................................................................43第八部分、基金投资组合......................................................................................45第九部分、重大事件揭示.....

4、.................................................................................49第十部分、基金管理人承诺..................................................................................50第十一部分、基金托管人承诺..............................................................................51第十二部分、备查文件目录..............

5、....................................................................521上市交易公告书第一部分、重要声明与提示大成景丰分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之景丰A与景丰B基金份额上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

6、。本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中国证监会、证券交易所对大成景丰分级债券型证券投资基金之景丰A与景丰B基金份额上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2010年10月15日刊登于《中国证券报》和大成基金管理有限公司网站（www.dcfund.com.cn）的本基金招募说明书。2上市交易公告书第二部分、基金概览一、基金名称：大成景丰分级债券型证券投资基金二、基金类型：债券型三、基金运作方式：契约型基金。本基金基金合同生效后，在封闭期内（

7、3年）不开放申购、赎回业务。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。四、本基金通过基金资产及收益的不同分配安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个类别，即景丰A（也称“A类份额”）和景丰B（也称“B类份额”）。本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后，场外、场内认购的全部份额均将按照7∶3的比例确认为A类份额和B类份额。两类基金份额的基金资产合并运作。五、基金合同生效后，如满足上市条件，基金管