博时裕祥分级债券型证券投资基金更新招募说明书.pdf

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1、博时裕祥分级债券型证券投资基金更新招募说明书2012年第1号博时裕祥分级债券型证券投资基金更新招募说明书2012年第1号基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司博时裕祥分级债券型证券投资基金更新招募说明书2012年第1号【重要提示】本基金于2011年5月13日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]708号文核准募集。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场，基金净值

2、会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金在封闭期内，裕祥A份额表现为风险较低、收益相对

3、稳定的特征，但在本基金资产出现极端损失情况下，裕祥A仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险；裕祥B份额则表现出风险较高、收益较高的显著特征，由于本基金的资产及收益的分配将优先满足裕祥A的约定应得收益的分配，在本基金资产出现极端损失而仅能乃至未能满足裕祥A的约定应得收益与投资本金的情况下，则裕祥B基金份额可能面临投资本金亏损。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担

4、。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。本招募说明书更新所载内容截止日为2011年12月10日，有关财务数据和净值表现截止日为2011年9月30日。（财务数据未经审计）博时裕祥分级债券型证券投资基金更新招募说明书2012年第1号目录第一部分绪言...............................................................1第二部分释义...................................

5、............................2第三部分基金管理人.........................................................7第四部分基金托管人........................................................16第五部分相关服务机构......................................................22第六部分基金份额分级与资产及收益的计算规则................................39第七

6、部分基金份额的发售和合同生效..........................................44第八部分裕祥A基金份额的折算.............................................45第九部分基金份额的的上市与交易、申购、赎回与转换..........................47第十部分基金的投资........................................................64第十一部分、基金的业绩.....................................

7、.................72第十二部分基金的财产......................................................72第十三部分基金资产的估值..................................................73第十四部分基金的收益与分配................................................78第十五部分基金费用与税收..................................................80第十六部分基金的