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《海富通稳健添利债券型证券投资基金2010年第3季度报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、海富通稳健添利债券型证券投资基金2010年第3季度报告海富通稳健添利债券型证券投资基金2010年第3季度报告2010年9月30日基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年十月二十七日第1页共12页海富通稳健添利债券型证券投资基金2010年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
2、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2010年7月1日起至2010年9月30日止。§2基金产品概况基金简称海富通稳健添利债券基金主代码519023基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年10月24日报告期末基金份额总额1,521,928,849.47份在强调本金安全的基础上，积极追求资产长期稳健的增投资目标值。本基金通过价值分析，采用自上而下确定投资策略，采取投
3、资策略久期管理、类属配置和现金管理策略等积极投资策略，发现、确认并利用细分市场失衡，实现组合增值。业绩比较基准中证全债指数本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益和风险收益特征风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人海富通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属两级基金的基金简称海富通稳健添利债券A海富通稳健添利债券C下属两级基金的交易代码519024519023报告期末下属两级基金的份额总1,268,010,228.80份253,918,620.67份额2海富通稳健添利债券型证券投资基金2010年第3季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3
4、.1主要财务指标单位：人民币元报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)主要财务指标海富通稳健添利债券A海富通稳健添利债券C1.本期已实现收益8,161,484.193,220,060.292.本期利润24,336,810.5515,851,023.093.加权平均基金份额本期利润0.03500.05354.期末基金资产净值1,401,026,193.19280,272,553.205.期末基金份额净值1.1051.104注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入
5、（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（3）海富通稳健添利债券型证券投资基金于2009年3月13日刊登公告，自2009年3月18日起增加一种新的收费模式-Ａ类收费模式，该类别收取申购费和赎回费，不收取销售服务费。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、海富通稳健添利债券A：业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益①－③②－④率①率标准差②率③④过去3个月4.74%0.33%1.22%0.22%3.52%0.11%2、海富通稳健添利债券C：业绩比较净值增长业绩比
6、较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益①－③②－④率①率标准差②率③④过去3个月4.65%0.33%1.22%0.22%3.43%0.11%3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3海富通稳健添利债券型证券投资基金2010年第3季度报告海富通稳健添利债券型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图1．海富通稳健添利债券A：（2009年3月17日至2010年9月30日）2．海富通稳健添利债券C：（2008年10月24日至2010年9月30日）注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截至报告期末本基金
7、的各项投资比例已达到基金合同第十一章（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。4海富通稳健添利债券型证券投资基金2010年第3季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期证券从业姓名职务限说明年限任职日期离任日期本基金中国国籍,硕士,持有基金从业人的基金员资格证书。历任海通证券公司经理；固定收益部债券业务助理、债券海富通销售主管、债券分析师、债券投强化回资部经理。2003年4月任海富通报混合基
