海富通稳健添利债券型证券投资基金2009年第二季度报告.pdf

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1、海富通稳健添利债券型证券投资基金2009年第二季度报告海富通稳健添利债券型证券投资基金20092009年第二季度报告2009年第二季度报告20092009年2009年年年6666月月月月30303030日日日日基金管理人：：：海富通基金管理有限公司：海富通基金管理有限公司基金托管人：：：中国工商银行股份有限公司：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：：：2009：20092009年2009年年年7777月月月月18181818日日日日-1-海富通稳健添利债券型证券投资基金2009年第二季度报告§§§1§11重要提示1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料

2、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2009年4月1日起至2009年6月30日止。§§§2§22基金产品概况2基金

3、产品概况基金简称：海富通稳健添利债券基金运作方式：契约型开放式交易代码519023基金合同生效日：2008年10月24日报告期末基金份额总额：821,850,155.79份投资目标：在强调本金安全的基础上，积极追求资产长期稳健的增值。投资策略：本基金通过价值分析，采用自上而下确定投资策略，采取久期管理、类属配置和现金管理策略等积极投资策略，发现、确认并利用细分市场失衡，实现组合增值。业绩比较基准：中证全债指数风险收益特征：本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管

4、人：中国工商银行股份有限公司下属两级基金的基金简称:海富通稳健添利债券A海富通稳健添利债券C下属两级基金的交易代码:519024519023报告期末下属两级基金的份额总额:1,773,759.12份820,076,396.67份-2-海富通稳健添利债券型证券投资基金2009年第二季度报告§§§3§33主要财务指标和基金净值表现3主要财务指标和基金净值表现3.13.1主要财务指标3.1主要财务指标单位：人民币元A级基金报告期(2009-04-01至C级基金报告期(2009-04-01至主要财务指标2009-06-30)2009-06-30)1.本期已实现收益414,9

5、83.5411,038,749.762.本期利润-107,964.42-5,563,986.033.加权平均基金份额本期利润-0.0027-0.00424.期末基金资产净值1,815,008.18841,590,798.735.期末基金份额净值1.0231.026注:（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（3）海富通稳健添利债券型证券投资基金于2009年3

6、月13日刊登公告，自2009年3月18日起增加一种新的收费模式-Ａ类收费模式，该类别收取申购费和赎回费，不收取销售服务费。3.23.2基金净值表现3.2基金净值表现3.2.13.2.1本报告期3.2.1本报告期AAA级A级级级基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①-③②-④①标准差②准收益率③准差④过去3个月-0.68%0.07%0.13%0.11%-0.81%-0.04%本报告期CCC级C级级级基金份额基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收

7、益率的比较净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基阶段①-③②-④①标准差②准收益率③准收益率标-3-海富通稳健添利债券型证券投资基金2009年第二季度报告准差④过去3个月-0.39%0.07%0.13%0.11%-0.52%-0.04%3.2.23.2.2自基金合同生效以来3.2.2自基金合同生效以来AAA基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动A基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较海富通稳健添利A累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图自基金合同生效以来CCC基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准