易方达亚洲精选股票型证券投资基金2013年第1季度报告 (2).pdf

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1、易方达亚洲精选股票型证券投资基金2013年第1季度报告易方达亚洲精选股票型证券投资基金20132013年第2013年第111季度报告1季度报告20132013年2013年年年3333月月月月31313131日日日日基金管理人：：：易方达基金管理有限公司：易方达基金管理有限公司基金托管人：：：中国工商银行股份有限公司：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：：：：二二二二〇〇〇〇一三年四月二十日一三年四月二十日第1页共16页易方达亚洲精选股票型证券投资基金2013年第1季度报告§§§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存

2、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。§§§2基金产品

3、概况基金简称易方达亚洲精选股票（QDII）基金主代码118001交易代码118001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年1月21日报告期末基金份额总额110,052,559.07份本基金主要投资于亚洲企业，追求在有效控制风险投资目标的前提下，实现基金资产的持续、稳健增值。本基金将基于对全球及亚洲宏观经济，各类资产的风险与收益水平的综合分析与判断在不同区域和行投资策略业间进行积极的资产配置。在构建投资组合方面，本基金坚持价值投资的理念，以自下而上的基本面2易方达亚洲精选股票型证券投资基金2013年第1季度报告分析、深入的公司

4、研究、对股票价值的评估作为股票投资的根本依据，辅以自上而下的宏观经济分析、国别/地区因素分析、行业分析，争取获得超越比较基准的回报。固定收益品种与货币市场工具的投资将主要用于回避投资风险、取得稳定回报，同时，保持必要的灵活性，及时把握重大的投资机会。业绩比较基准MSCIAC亚洲除日本指数本基金为股票型基金，理论上其风险和收益高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。一方面，本基金投资于境外市场，承担了汇率风险、国家风险、风险收益特征新兴市场风险等境外投资面临的特殊风险；另一方面，本基金对亚洲主要国家/地区进行分散投资，基金整体风险低于对

5、单一国家/地区投资的风险。基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司境外投资顾问英文名称：无中文名称：无英文名称：StandardCharteredBank(HongKong)境外资产托管人Limited中文名称：渣打银行（香港）有限公司§§§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2013年1月1日-2013年3月31日)1.本期已实现收益825,319.492.本期利润-59,178.063.加权平均基金份额本期利-0.00053易方达亚洲精选股票型证券投资基金201

6、3年第1季度报告润4.期末基金资产净值97,526,940.235.期末基金份额净值0.886注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比净值增业绩比较基准净值增长率标较基准阶段收益率①-③②-④长率①准差收益率标准差②③④过去三个月-0

7、.11%0.90%-1.12%0.71%1.01%0.19%3.2.2自基金合同生效以来基金累计自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达亚洲精选股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2010年1月21日至2013年3月31日）4易方达亚洲精选股票型证券投资基金2013年第1季度报告注：1.基金合同中关于基金投资比例的约定：（1）本基金主要投资于在亚洲地区（日本除外）证券市场交易的企业以及在其他证券市场交易的亚洲企业（日本除外），对以上两类企业的投资合计不低

8、于股票资产的80%；其他不高于20%的股票资产可以根据投资策略投资于超出前述投资范围的其他市场的企业。上述亚洲企业指注册登记或者总部在亚洲的企业。（2）本基金投资于股票及其他权益类证券占基金资产的比例不低于60%，现金、