易方达价值精选股票型证券投资基金2007年第3季度报告

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1、易方达价值精选股票型证券投资基金季度报告易方达价值精选股票型证券投资基金2007年第3季度报告一、重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2007年10月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。本基金的过往

2、业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为2007年7月1日起至9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。二、基金产品概况1、基金简称：易基价值精选2、基金运作方式：契约型开放式3、基金合同生效日：2006年6月13日4、报告期末基金份额总额：5,273,139,417.07份5、投资目标：追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。6、投资策略：本基金以深入基本面研究为主导进行投资，以“自下而上”精选价值被低估、具备持续增长能力的优势企业为主，结合“自上而下”精选最优行

3、业，动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合，构建投资组合。通过调整行业配置偏离度与个股的深入研究来控制风险，寻求超越基准的回报及长期可持续的资产增值。7、业绩比较基准：80%×沪深300指数+20%×上证国债指数8、风险收益特征：本基金是主动型股票基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险收益水平高于第8页共8页易方达价值精选股票型证券投资基金季度报告混合型基金、债券基金、货币市场基金。9、基金管理人：易方达基金管理有限公司10、基金托管人：中国工商银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现1、主要财务指标（单位：元

4、）1．本期利润5,140,070,648.222．本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额2,392,065,077.413．加权平均基金份额本期利润0.98974．期末基金资产净值17,578,182,122.115．期末基金份额净值3.3335所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。注：2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”＝第2项/(第1项/第3项)。2、本报告

5、期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去3个月42.49%1.87%38.66%1.72%3.83%0.15%3、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较易方达价值精选股票型证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006年6月13日至2007年9月30日）第8页共8页易方达价值精选股票型证券投资基金季度报告注：基金合同中关于基金投资比例的约定：（1）本

6、基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%；（2）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（3）本基金股票资产占基金资产的比例为60-95%；（4）本基金投资股权分置改革中产生的权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，本公司管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。其它权证的投资比例，遵从法规或监管部门的相关规定；（5）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得

7、超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（6）基金合同约定以及相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，本基金不受上述规定的限制。法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，本基金将从其规定。由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的除外。本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。第8页共8页易方达价值精

8、选股票型证券投资基金季度报告四、管理人报告1、基金经理介绍吴欣荣先生，男，1975年7月出生，工学硕士。2001年4月至今，在易方达基金管理有限公司工作，参与过公司筹建，曾任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理，科瑞基金基金经理，基金投资部副总经理，本报告期内任研究部总