长盛同德主题增长股票型证券投资基金2008年第3季度报告.pdf

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1、长盛同德主题增长股票型证券投资基金2008年第3季度报告二○○八年九月三十日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行报告送出日期：二○○八年十月二十四日长盛同德主题增长股票型证券投资基金2008年第3季度报告第1页共11页一、重要提示基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内

2、容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2008年7月1日起至2008年9月30日止。二、基金产品概况1、基金简称：长盛同德2、交易代码：5190393、基金运作方式：契约型开放式4、基金合同生效日：2007年10月25日5、报告期末基金份额总额：13,171,615,853.92份6、投资目标：本基金为股票型证券

3、投资基金，投资目标是在确定促进中国经济持续增长的主题背景下，挖掘中国经济持续增长的动力之所在，选取具有高成长性和具备持续增长潜力的上市公司，分享中国经济高速增长的成果；在严格控制投资风险的前提下，努力保持基金资产的稳定增值。7、投资策略：本基金将沿着全球化、城镇化、消费升级、制度变革四大主题进行大类资产配置；根据企业获利能力、增长能力、资产回报率、资产管理能力等定量指标，结合公司治理结构状况等定性指标对行业内上市公司进行综合评价，动态的寻找行业与个股的最佳结合点。8、业绩比较基准：本基金的业绩比较基准：沪深300指数×80%＋上证

4、国债指数×20%长盛同德主题增长股票型证券投资基金2008年第3季度报告第2页共11页9、风险收益特征：本基金为股票型基金。风险高于混合型基金、债券基金，属于较高风险、较高回报的基金产品。10、基金管理人：长盛基金管理有限公司11、基金托管人：中国农业银行三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标2008年3季度主要财务指标单位：元报告期（2008年7月1日-2008年9月主要财务指标30日）1.本期已实现收益-783,747,622.872.本期利润-991,361,936.663.加权平均基金份额本期利润（元/份）-0.

5、07374.期末基金资产净值7,825,613,060.185.期末基金份额净值（元/份）0.5941注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到2008年9月30日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（二）基金净值表现1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较业绩比较基净值增长阶段率标准差基准收

6、益准收益率标①－③②－④率①②率③准差④2008年3季度-11.01%2.06%-15.23%2.34%4.22%-0.28%长盛同德主题增长股票型证券投资基金2008年第3季度报告第3页共11页2、自基金转型以来累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较长盛同德累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2007年10月25日至2008年9月30日）20.00%0.00%-20.00%-40.00%-60.00%25日25日25日25日10月年1月年4月年7月07年20082008200820长盛同德业

7、绩比较基准收益率注：1、长盛同德基金合同于2007年10月25日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。2、按基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。3、本基金基金合同中对投资组合的各项比例规定如下：A、本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；B、本基金与由基金管理人

8、管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；C、进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%；D、本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不超过本基金的总资产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发