工银瑞信60天理财债券型证券投资基金基金合同生效公告.pdf

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1、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金基金合同生效公告工银瑞信60天理财债券型证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期：2013年1月29日第1页共4页工银瑞信60天理财债券型证券投资基金基金合同生效公告1公告基本信息基金名称工银瑞信60天理财债券型证券投资基金基金简称工银60天理财债券基金主代码485122基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年1月28日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称兴业银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管

2、理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等下属分级基金的基金简称工银60天理财债券A工银60天理财债券B下属分级基金的交易代码485122485022注：-2基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准证监许可【2012】1606的文号自2013年1月17日基金募集期间至2013年1月24日止验资机构名称安永华明会计师事务所募集资金划入基金托管专户的日2013年1月28日期募集有效认购总户数（单位：户）59,158工银60天理财债券工银60天理财债份额级别合计A券B募集期间净认购金额（单

3、位：人10,390,194,640.552,465,193,000.0012,855,387,640.55民币元）认购资金在募集期间产生的利息742,263.03155,231.94897,494.97（单位：人民币元）有效认购份10,390,194,640.552,465,193,000.0012,855,387,640.55额募集份额（单位：利息结转的742,263.03155,231.94897,494.97份）份额合计10,390,936,903.582,465,348,231.9412,856,285,135.52

4、认购的基金---募集期间基金管份额（单位：理人运用固有资份）金认购本基金情占基金总份---况额比例第2页共4页工银瑞信60天理财债券型证券投资基金基金合同生效公告其他需要说---明的事项认购的基金---募集期间基金管份额（单位：理人的从业人员份）认购本基金情况占基金总份---额比例募集期限届满基金是否符合法律是法规规定的办理基金备案手续的条件向中国证监会办理基金备案手续2013年1月28日获得书面确认的日期注：1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付；2、本基金管理人高级管理人员、

5、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。3其他需要提示的事项基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日次二个月的对日（即第一个运作期到期日。

6、如该对应日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日对应的次四个月对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。在基金份额对应的每个运作期期满，基金管理人办理该基金份额对应的未支付收益的结转。基金份额持有人在运作期到期日申请赎回的，基金管理人按照《招募说明书》“九、基金份额的申购、赎回

7、”的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。风险提示：1、每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。2、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。第3页共4页工银瑞信60天理财债券型证券投资基金基金合同生效公告工银瑞信基金管理有限公司2013年1月29日第4页共4页