资源描述：
《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金二00九年年度.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金二00九年年度报告（摘要）2009年12月31日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2010年03月27日1§1重要提示及目录1.1重要提示富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财
2、务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。2§2基金简介2.1基金基本情况基金简称富国天成基金主代码100029前端交易代码：100029交易代码后端交易代码：100030基金运作方式契
3、约型开放式基金合同生效日2008年05月28日基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额437,055,590.70份2.2基金产品说明本基金主要投资于红利型股票与稳健成长型股票，兼顾红利收益与资本增值；力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券精选，在精投资目标细化风险管理的基础上构建优化组合，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策投资策略略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。业绩比较基准中信标普300指数×5
4、5%+中信标普国债指数×45%本基金是一只主动投资的混合型基金，风险和预期收益低于股票型基风险收益特征金，高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金，属于中高风险的证券投资基金品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称富国基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司姓名李长伟李芳菲信息披露负责人联系电话021-68597788010-68424199电子邮箱public@fullgoal.com.cnlifangfei@abchina.com客户服务电话95105686、400888068895599传真021-68597799010-6
5、84241812.4信息披露方式登载基金年度报告正文www.fullgoal.com.cn的管理人互联网网址富国基金管理有限公司上海市浦东新区花园石桥路33号基金年度报告备置地点花旗集团大厦5、6层中国农业银行股份有限公司北京市海淀区西三环北路1003号金玉大厦§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标单位：人民币元2008年(自基金合同生效日2008年5月3.1.1期间数据和指标2009年28日起至2008年12月31日)本期已实现收益46,925,427.34-36,039,789.48本期利润117,938,100.
6、04-68,254,160.20加权平均基金份额本期利润0.3320-0.2360本期基金份额净值增长率70.42%-20.39%3.1.2期末数据和指标2009年12月31日2008年12月31日期末可供分配基金份额利润0.0573-0.2039期末基金资产净值582,909,276.24135,718,238.36期末基金份额净值1.33370.7961注：1.本基金合同生效日为2008年5月28日。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实
7、现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净份额净值业绩比较业绩比较基阶段值增长增长率标基准收益准收益率标①－③②－④率①准差②率③准差④过去三个月16.80%1.33%10.79%0.95%6.01%0.38%过去六个月16.92%1.51%8.51%1.16%
8、8.41%0.35%过去一年70.42%1.42%46.90%1.11%23.52%0.31%
