资源描述：
《金鑫证券投资基金2007年年度报告摘要.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、国泰基金管理有限公司金鑫证券投资基金2007年年度报告摘要金鑫证券投资基金2007年年度报告摘要一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，于2008年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
2、但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于基金的投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。二、基金简介（一）基金简称：基金金鑫交易代码：500011基金运作方式：契约型封闭式基金合同生效日：1999年10月21日报告期末基金份额总额：3,000,000,000
3、份基金合同存续期：至2014年10月20日止基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所上市日期：1999年11月26日（二）基金产品说明（1）投资目标：本基金是以具有良好成长性的国企股为投资重点的成长型基金；所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产长期稳定增值。（2）投资策略：本基金的投资组合由股票投资和债券投资两部分组成，其第1页国泰基金管理有限公司金鑫证券投资基金2007年年度报告摘要中股票投资部分主要包括稳定成长型国企股和快速成长型国企股。稳定成长型股票的判断标准为：成长性来自于企业自身主营业务的增长潜力，具体表现为企业主营业务的行业地位和市场地位突出，主营业
4、务的增长是公司利润长期持续增长的主要源泉，有产品、技术、销售渠道、特许权等方面的竞争优势等特点。快速成长型股票的判断标准为：成长性来自于因企业的重大实质性变化而带来的公司业绩的高速增长潜力。本基金的快速成长国企股部分将侧重于具有资产重组题材股票的投资。在遵循以上投资组合目标和范围的基础上，基金管理人将根据具体情况变化，适时调整投资组合。（3）业绩比较基准：无。（4）风险收益特征：承担中等风险，获取中等的超额收益。（三）基金管理人名称：国泰基金管理有限公司信息披露负责人：丁昌海联系电话：021-23060288转传真：021-23060283电子邮箱：xinxipilu@gtfund.com（四
5、）基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司信息披露负责人：尹东联系电话：010-67595003传真：010-66275853电子邮箱：yindong@ccb.cn（五）信息披露情况登载年度报告正文的管理人网址：http://www.gtfund.com年度报告置备地点：上海市延安东路700号港泰广场22-23楼北京市西城区闹市口大街1号院1号楼第2页国泰基金管理有限公司金鑫证券投资基金2007年年度报告摘要三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况（一）主要财务指标2007年2006年2005年本期利润5,022,412,774.92元2,104,525,380.90元-99,646,57
6、9.95元本期利润扣减本期公允4,678,110,575.69元791,560,408.76元-346,452,113.19元价值变动损益后的净额加权平均份额本期利润1.6741元0.7015元-0.0332元期末可供分配利润4,698,560,385.63元410,449,809.94元-261,110,598.82元期末可供分配份额利润1.5662元0.1368元-0.0870元期末基金资产净值9,470,668,217.37元4,838,255,442.45元2,853,730,061.55元期末基金份额净值3.1569元1.6128元0.9512元加权平均净值利润率65.91%53.4
7、2%-3.52%本期份额净值增长率109.84%74.45%-3.38%份额累计净值增长率342.52%110.88%20.88%注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、执行新会计准则后财务指标披露方面的主要变化（1）增加“本期利润”指标，新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因对金融资产进行估值产生的未实现
