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时间:2020-03-26
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1、操作手册金蝶K/3系统操作手册(基础财务篇)目录一、设置基础资料21.1、新增科目21.2、增加币别41.3、增加银行账号51.4、增加凭证字51.5、增加核算项目6二、期初余额录入72.1、固定资产初始卡片72.2、科目期初余额录入112.3、出纳期初余额录入13四、出纳日常业务操作154.1、录入现金日记账154.2、录入银行存款日记账174.3、现金盘点174.4、银行存款对账184.5、出纳结账19五、固定资产业务195.1、新固定资产卡片增加195.2、计提折旧195.3、固定资产结账20六
2、、总账业务206.1、凭证录入206.2、凭证录入控制项设置216.3、凭证处理226.4、多栏式明细账236.5、期末调汇246.6、期末结账24七、报表编制25编制日期:2011-01-23第26页,共26页编制单位:广州市卓石信息技术有公司操作手册一、设置基础资料基础资料,就是在系统中使用的各种基础数据的总称。用户在录入凭证或者录入单据时,都是有这方面的数据组成。主要包括:会计科目、币别、凭证字、计量单位、结算方式、核算项目、银行账号等相关设置。1.1、新增科目选择[编辑]-[新增科目],进入“
3、科目-新增”界面,在如下图界面内输入科目信息。输入各种信息后,如果还需要为科目增加需要进行核算的核算项目,则选择“核算项目”界面,单击【增加核算项目类别】,在打开“核算项目类别”界面内选择需要的核算项目,单击【确定】。一个科目允许增加多个核算项目。所以可以在按照上述操作再新增核算项目。编制日期:2011-01-23第26页,共26页编制单位:广州市卓石信息技术有公司操作手册温馨提醒:如果希望对科目进行多核算项目核算,则为科目增加核算项目一定要在科目被使用前进行操作。如果没有为科目新增核算项目,而该科目
4、又已经使用,则再不能为该科目新增核算项目类别。最后单击【保存】,保存新增科目的资料。增加完毕后,单击【退出】,退出新增界面。1.2、增加币别在主控台上,选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[币别],就可以进入币别的维护界面1.3、增加银行账号在主控台上,选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[银行账号],就可以进入银行账号的维护界面编制日期:2011-01-23第26页,共26页编制单位:广州市卓石信息技术有公司操作手册1.4、增加凭证字进入主控台后,选择[系统设置]→[基础资料]→
5、[公共资料]→[凭证字],就可以进入凭证字维护界面编制日期:2011-01-23第26页,共26页编制单位:广州市卓石信息技术有公司操作手册1.5、增加核算项目在金蝶K/3系统中已经预设了多种核算项目类型,如客户、部门、职员、供应商。也可以根据实际需要,自己定义所需要的核算项目类型。进入金蝶K/3主控台后,选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[核算项目管理],就可以进入核算项目统一维护界面。在这里我们可以看到系统中已经存在的所有类型的核算项目。客户、部门、职员、供应商的增加方法相同,必填项为
6、代码和名称,职员属性中还应注意选择性别,同时注意编码规则下面以增加客户资料为例,具体的操作步骤是:1)在“基础资料—[全部核算项目]”界面内,选择<客户>。2.)选择[编辑]-[新增核算项目],进入“客户-新增”界面★此图为增加客户类别编制日期:2011-01-23第26页,共26页编制单位:广州市卓石信息技术有公司操作手册★此图为增加具体的明细客户二、期初余额录入2.1、固定资产初始卡片1)先设置卡片的基础资料。这里主要是增加卡片类别和存放地点编制日期:2011-01-23第26页,共26页编制单位
7、:广州市卓石信息技术有公司操作手册★增加类别图1★增加类别图2编制日期:2011-01-23第26页,共26页编制单位:广州市卓石信息技术有公司操作手册★增加类别图32)增加卡片。操作步骤如下图:★增加卡片图1编制日期:2011-01-23第26页,共26页编制单位:广州市卓石信息技术有公司操作手册★增加卡片图2★增加卡片图3编制日期:2011-01-23第26页,共26页编制单位:广州市卓石信息技术有公司操作手册★增加卡片图43)结束固定资产初始化编制日期:2011-01-23第26页,共26页编制
8、单位:广州市卓石信息技术有公司操作手册2.2、科目期初余额录入1)录入余额在金蝶K/3主控台”界面,选择【系统设置】——【初始化】——【总账】——【科目初始数据录入】,进入“初始余额录入”窗口进行录入操作。★录入无核算项目的科目余额图编制日期:2011-01-23第26页,共26页编制单位:广州市卓石信息技术有公司操作手册★录入有核算项目的科目余额录入图2)结束科目初始化在“金蝶K/3主控台”界面,选择【系统设置】——【初始化】——【总账】——【结束初始
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