机构客户交易指南.doc

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1、机构客户交易指南表单下载：《开放式基金交易类业务屮请书（含盲销柜台清算账户信息）》《ETF网下认购业务申请书》《开放式基金特殊业务申请书（一）》《开放式基金特殊业务申请书（一•）》♦基金认购、申购流程：1、T口通过工银瑞信网上交易机构版提交基金认/申购申请；2、T口15点（认购期为16点）前将资金划入工银瑞信直销清算账户，并通知首••销屮心核实交易有效性；3、工银瑞信基金直销屮心在15点（认购期为16点）审核资金是否入账，如资金未到账或与交易申请金额不符，与机构客户联系人电话确认；4、T+1个工作日交易确认，T+2个工作

2、

3、」机构投资者可登录网上交易机构版杳看交易确认结果。工银瑞信直销清算账户:户名：工银瑞信基金管理有限公司账号：0200004129027311455开户行：屮国工商银行北京东四支行大额支付号：102100000415注意事项：1、机构投资者通过网上交易方式提交认/屮购屮请示，应主动将资金从该交易账户预留的银行账户汇款至“工银瑞信冇•销清算账八”。为保证资金安全，工银瑞信尙销清算账八只支持转账汇款，不接受现金、支票、现金汇款、非预留银行账户等其他来款。2、rt!于从银行转账汇款至工银瑞信基金公司会有时间延迟，请预留足够的汇

4、款时间，并实时关注资金到账情况。屮购资金于申请口15点（认购期为16点）后足额到达T银瑞信直销清算账户的，需投资者于当II提供该笔屮购款项在当日15点（认购期为16点）前划出的有效凭证，才能视为当口有效申请。♦赎回流程：1、T日通过工银瑞信网上交易机构版提交基金赎回申请；2、T+1个工作交易确认，T+2个T作LI机构投资者可登录网上交易机构版查看交易确认结果；3、工银瑞信基金管理有限公司将资金划入机构投资者预留银行账户。划出赎回资金的时间：货币基金：T+1个工作日;债券型基金：T+2个工作混合樂基金和股票型基金（非QDI

5、I基金）：T+3个丁•作口；QDII基金:T+7个工作山具体款项的划出时间请参照备基金合同的冇关规定。