财务付款流程.doc

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1、财务付款流程一、采购付款财务审核1、核对业务的合同条款（付款比例及周期）2、核对相关合同金额（申请单金额与合同金额是否一致）财务付款根据签字进行付款1、核对收款方的信息2、及时做好付款记录总经理审批是否同意签字付款部门领导1、审核采购的真实性与准确性（核对业务是否发生及金额是否准确）采购人员1、用款申请单2、相关合同3、发票二、日常付款（1、费用报销2、借款3、工资及提成）财务付款根据签字进行付款1、金额较小的由现金支付，金额较大可由银行转账支付2、及时做好付款记录总经理审批是否同意签字付款财务审核1、核对报销金额的准确性2、核对是否符合公司的相关规定（出差报

2、销比例，业务支出相关比例等）3、核对发票的有效性部门领导1、审核报销费用的真实性与准确性（核对业务是否发生及金额是否准确）报销人员1、报销单2、相关发票3、相关的申请单（如用车申请单，办公采购申请单）1、费用报销2、借款领导审批相关领导审批1、根据借款的内容2、根据借款的金额借款人员（内部）：借条（写明借款原因与还款日期）外部人员借款：需提供相关的证明文件及借款合同财务付款根据签字进行付款3、工资及提成财务付款根据签字进行付款总经理审批是否同意签字付款行政部主管1、审核人员工资的准确性2、审核业绩提成的比例是否符合公司规定财务部1、根据行政部考勤核算人员工资表

3、2、根据销售业绩计算提成【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】2精品文档交流【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】2精品文档交流