财务部管理程序.doc

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1、财务部管理程序一.财务部人员架构及岗位责任财务部设财务经理1名，出纳1名，成本会计1名，采购主管1名。职位描述、岗宇责及工隹内容JobDescription&Responsibilities直属下级:财务部各级职位：财务部经理直属上级：总经理部门/分部门：财务部职级：编号：JDR/A&C/001职位要求1、热爱财会事业,具有良好的会计职业道徳,遵纪守法，廉洁奉公，实事求是具有强烈的责任心和事业心。2、熟练掌握会计基础理论，饭店财务与会计、管理会计、成木控制、财政与信贷、税务知识等。3、具有较好的判断能力及分析问题解决问题的能力，能迅速理解与

2、分析备种财务问题实质，具有良好的当家理财的能力。4、身体健康，能承受较强的工作负荷，承担较大的工作压力。教育程度：具有财经专业大专以上学历或同等文化程度及屮级以上会计职称工作经验：具有5年以上财务工作经验职位描述及岗位职责职位描述：作为财务部的部门主管，负责掌管财务部一切的权责及其功能，并作为总经理的财务参谋，协助总经理制定每月及每年的财务预算、财务报告、财务分析、采购预算、采购清单及乞项成木统计分析，经常审检各部门的运作情况，并按'开源节流'和'以公司利益为重'的精神提岀修改建议。岗位职责：1.主管财务部的口常T作。2.制订公司财务政策、

3、操作程序和各项操作工作表格。3.制订客户信贷政策与收帐程序，并控制其在合理额度，使公司有充足的流动资金。.4.监督及控制备部门的开支和已批准预算案的执行情况。5.主管公司成木控制及提出修改建议。6.注意木地税收政策，确保公司依法经营。7.监察公司在营运上的财务法律责任。8.根据公司的实际需要，协助总经理决定适当添置资产。9.与人事部合作协助总经理根据木市劳动力市场的变化情况制定每年的T资及福利调整方案，做好人力预算。10•了解世界经济、国内经济、本地经济及政府政策上的变化，分析会对公司营运上的影响从而提出建议予总经理，使其可制定适当的经营方

4、针与应变措施。11.负责保管公司的财务专用章及支票。12..控制公司现金储备和资产。13..负责每月及每年的公司资产的盘点，并作出盘点分析报告。14..保存所有本公司的法律文件、业务合同及备项财务资料与报告。15.主持财务会议及出席公司部门管理人员例会。16.协调财务部与公司各部门的关系。17.培训财务部的工作人员。18..与业务往来的客户、同行、银行及有关政府单位保持良好的关系。19.制定收货及仓库管理的政策与程序。20.参与设计电脑报表。21.控制餐饮及其他营业成本。22.负责月结帐和年结帐T作。23.每月按时完成损益报表及资产负债表。

5、24.审核岀纳员每的报表及银行存款凭证。25.编制备种财务报告及统计报告。19.检查其屈下工作人员的口常工作。20.检查信贷政策及收帐程序的执行，及时发现和处理信贷上出现的问题和坏帐。19.服从总经理安排的其他工作。人岗位容JobDescription&Responsibilities职位：出纳直属上级:财务经理直属下级:部门：财务部职级：编号：JDR/A&C/007职位要求1、热爱财务工作，有良好的会计职业道徳和严谨的工作态度。2、工作踏实、数据概念性强。3、熟练掌握会计基础理论、饭店财务与会计知识等。4、具有较好的理解能力和条理性。5、

6、与银行保持良好的工作关系。6、熟悉财会管理制度的有关内容，熟悉掌握现金、银行结算规定。7、具有出纳丁•作的实践经验，能胜任本职工作。教育程度：财务大专以上文化工作经验：有三年以上财务工作经验职位描述及岗位职责职位描述：1.负责收取每天的现金收入并存入银行，制订有关之报告及负责零用现金的报销工作。直接向财务经理报告。审核各营业点的报表及帐单；审核每口挂帐帐单的手续是否齐全；核对收银员每口的收入是否正确；检查收银员是否按收银制度执行；完善收银制度，防止作弊现象。协助财务部经理以确保公司每LI的收益能如数收取及协助编制反映公司收益的各项报告。负责

7、保管公司应收帐的结账票据并及时催收欠款；记录并支付公司应付帐项，按时拨付公司应付帐项。2.编制应收帐分析、分龄时段和客户资料。3.与运营部门做好月末应收账款的对账工作。4根据采购单及收货纪录核对有关发票，确保所有发票内容准确无谋。5.确保所有发票根据英费用的类别正确分类。6.按时支付各发票的欠款。7.提供和编制每刀应付帐的分析、分龄时段和供应商资料。8.确保支票存根与银行支出帐目相符。9.维持良好的人际关系。10.遵守公司各项规章制度和政策。岗位职责：1.每LI根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务。2.收付款时，认真复查会计凭证及付款

8、单，如手续不全或有错误现象，及时交予相关部门改正,保证凭证无•误。3.收付时，要当面点清，以防斧错。4.负责现金收入管理，检杳和清点每LI各收款点交来的现金，及时存入银行。5•检