财务部管理程序

《财务部管理程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、财务部管理程序一.财务部人员架构及岗位责任财务部设财务经理1名，岀纳1名，成本会计1名，采购主管1名。职位描述■、悶导责及工作内容JobDescription&Responsibilities职位：财务部经理部门/分部门：财务部直属上级：总经理职级：直属下级：财务部各级编号：JDR/A&C/001职位要求1、热爱财会事业，貝-有良好的会计职业道德，遵纪守法，廉洁奉公，实事求是具有强烈的责任心和事业心。2、熟练学握会计垄础理论，饭店财务与会计、管理会计、成本控制、财政与信贷、税务知识等。3、具有较好的判断能力及分析问题解决问题的能力，能迅速理解与分析各种财务问题实质，具有良

2、好的当家理财的能力。4、身体健康，能承受较强的工作负荷，承担较大的工作压力。教育程度：具冇财经专业大专以上学历或同等文化程度及中级以上会计职称工作经验：具有5年以上财务工作经验职位描述及岗位职责职位描述：作为财务部的部门主管，负责掌管财务部一切的权责及其功能，并作为总经理的财务参谋，协助总经理制定每刀及每年的财务预算、财务报告、财务分析、采购预算、采购清单及各项成木统计分析，经常审检各部门的运作情况，并按'开源节流'和'以公司利益为重'的精神提出修改建议。岗位职责:1.主管财务部的Fl常工作。2.制订公司财务政策、操作程序和各项操作工作表格。3.制订客户信贷政策与收帐程序

3、，并控制其在合理额度，使公司有充足的流动资金。.4.监督及控制各部门的开支和己批准预算案的执行情况。5.主管公司成本控制及提出修改建议。6.注意本地税收政策，确保公司依法经营。7.监察公司在营运上的财务法律责任。&根据公司的实际需要，协助总经理决定适当添置资产。9.与人事部合作协助总经理根据本市劳动力市场的变化情况制定每年的工资及福利调整方案，做好人力预算。10.了解世界经济、国内经济、木地经济及政府政策上的变化，分析会对公司营运上的影响从而提出建议予总经理，使其可制定适当的经营方针与应变措施。11.负责保管公司的财务专川章及支栗。12..控制公司现金储备和资产。13..

4、负责每月及侮年的公司资产的盘点，并作出盘点分析报告。14..保存所有本公司的法律文件、业务合同及各项财务资料与报告。15.主持财务会议及出席公司部门管理人员例会。16.协调财务部与公司各部门的关系。17.培训财务部的工作人员。18..与业务往來的客户、同行、银行及有关政府单位保持良好的关系。19.制定收货及仓库管理的政策与程序。20.参与设计电脑报表。21.控制餐饮及其他营业成木。22.负责刀结帐和年结帐工作。23.每月按时完成损益报表及资产负债表。24.审核出纳员每口的口报表及银行存款凭证。25.编制各种财务报告及统计报告。26.检查其属下工作人员的n常工作。27.检杳

5、信贷政策及收帐程序的执行，及时发现和处理信贷上出现的问题和坏帐。2&服从总经理安排的其他工作。「岗位职责及工作内容JobDescription&Responsibilities职位：出纳直属上级：财务经理直属下级：部n：财务部职级：编号：JDR/A&C/007职位要求1、热爱财务工作，有良好的会计职业道徳和严谨的工作态度。2、工作踏实、数据概念性强。3、熟练掌握会计基础理论、饭店财务与会计知识等。4、具有较好的理解能力和条理性。5、与银行保持良好的工作关系。6、熟悉财会管理制度的有关内容，熟悉掌握现金、银行结算规定。7、具有出纳工作的实践经验，能胜任本职工作。教育程度：财

6、务大专以上文化工作经验：有三年以上财务工作经验职位描述及岗位职责职位描述：1.负责收収每天的现金收入并存入银行，制订有关之报告及负责零用现金的报销工作。直接向财务经理报告。审核各营业点的报表及帐单；审核每LI挂帐帐单的手续是否齐全：核对收银员每tl的收入是否正确；检查收银员是否按收银制度执行；完善收银制度，防止作弊现象。协助财务部经理以确保公司每H的收益能如数收収及协助编制反映公司收益的各项报告。负责保管公司应收帐的结账票据并及时催收欠款；记录并支付公司应付帐项，按时拨付公司应付帐项。2.编制应收帐分析、分龄时段和客户资料。3.与运营部门做好月末应收账款的对账工作。4根据

7、采购单及收货纪录核对有关发票，确保所有发票内容准确无误。5.确保所有发票根据其费用的类別正确分类。6.按时支付各发票的欠款。7.提供和编制每月应付帐的分析、分龄吋段和供应商资料。&确保支票存根与银行支出帐1=1相符。9.维持良好的人际关系。10.遵守公司各项规章制度和政策。岗位职责：I、每口根据审核无谋的会计凭证，进行现金的收付业务。2•收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错谋现象，及时交了相关部门改正,保证凭证无误。3.收付时，要当而点清，以防差错。4.负责现金收入管理，检查和清点每FI各收款点交來的现金，及时