财务预算执行情况分析报告.docx

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1、财务预算执行情况分析报告一、说明报告期内工程进度及销售情况1、工程进度：实际完成情况和计划相比有无超额完成或延期完成及其原因2、销售情况：完成率与预算相比：销售合同额完成比例、销售资金完成比例（完成全年预算比例、完成分析期内计划比例）二、销售分析项目名称  项 目本季度本年度累计上年同期累计项目累计销售合同额销售面积销售单价销售合同额销售面积销售单价销售合同额销售面积销售单价销售合同额销售面积销售单价一期住宅　　　　　　　　　　　　商铺　　　　　　　　　　　　地下室　　　　　　　　　　　　车位　　　　　　　　　　　　二期住宅　　　　　　　　　　　　商铺　　　　　　　　　　　　地下室　　　　

2、　　　　　　　　车位　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　说明：销售额及单价升降原因。三、工程投资分析  项目     数额预算实际投资完成比例项目名称　　　1、前期费用　　　2、土地费用　　　3、建安成本　　　4、基础设施　　　5、公共配套　　　 6、开发间接费用　　　合  计　　　说明：1、本季度预算外支出的成本项目及金额，对超预算项目列明超支原因      2、本季度新签合同明细，列明预算数、目标成本数、实际合同额     合同名称      数额预算目标成本实际合同额备注项目名称和期数　 　 1、前期费用　 　                 　 　 2、土地费用  

3、   　 　 3、建安成本          　 　 4、基础设施    5、公共配套　 　  6、开发间接费用　 　 合  计　 　 四、融资分析1、采用的融资策略、完成的融资预算以及下一步的融资方案五、销售费用的分析费用名称   数额     预算实际数完成预算比例备注1广告费　　　　2促销费　　　　3代理费　　　　4办公费　　　　5客服费　　　　6其他　　　　7合  计　　　　8销售合同额     销售费用比例    说明：1、广告费：本季度广告费的主打形式及金额（报广、户外、电视等）     2、促销费：本季度的促销活动主打形式及金额     3、代理费：据实列支    4、办公费

4、：据实列支     5、其它：列示主要费用项目及其金额    6、客服费：主要的客服活动形式及金额或主要的费用项目及金额    7、销售费用比例：1—5项费用/累计销售合同额六、管理费用分析费用名称预算实际支付数实际占预算百分比（%）           数额公司管理部门人员工资费用　　　办公费　　　统筹保险费　　　税金　　　审计等中介费　　　福利费、工会经费支出　　　汽车费　　　人事费用　　　差旅费　　　业务招待费　　　董事会费　　　固定资产费用　　　合  计　　　说明：1、工资的实际支付数包含所有工资<月度工资、奖金、年薪>      2、办公费列明主要费用项目<租金、水电费、电话费>

5、      3、统筹保险费据实列支4、中介费列明费用名称及金额5、福利费、工会经费列明食堂费用、员工宿舍房租、水电费、双节福利费、工会活动经费、厨师工资6、汽车费列明公司车辆费用、员工补助7、差旅费列明本季度超过5000元重大的外出活动8、业务招待费列明日常业务费、融资业务费、特殊业务费9、董事会费据实列支10、融资费用列明费用名称及金额七、固定资产购置预算实际实际超预算差异说明 项目数额资产名称　　　    说明：1、列明预算外支出的资产购置依据八、税金预算分析税金项目数额预算实际税率　　　　　　　　　　　　说明：本季度内各税种、税率有无变化九、还贷、利息费用 项目  数额预算实际贷款额

6、综合利率银行名称　　　　1、利息　　　　2、中介费　　　　还贷支出　　　　十、本季度公司重大资金往来款项1、其他应收款<公司名称、金额、日期>2、其他应付款<公司名称、金额、日期>十一、员工借款情况<姓名、金额、日期>十二、账龄分析 附表<应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、> 所属年度科目明细账龄所属区间期末余额1年以内1年至2年2年至3年3年以上　　　　　　　合  计　　　　　  综述说明