公司财务出纳岗位职责.doc

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1、公司财务出纳岗位职责　　财务会计工作人员岗位职责　　一、出纳专员　　1.职责概述　　遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。　　2.主要工作　　（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。　　（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。　　（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。　　（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、

2、核对、清理等工作。　　（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。　　（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。　　（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。　　（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。　　（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。　　（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。　　3.关键业绩指标　　（1）现金收付业务办理准确性。　　（2）银行结

3、算业务办理及时率。　　（3）现金、银行存款日记账准确性。　　（4）库存现金管理出错次数。　　（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。　　4.任职资格要求　　（1）学历　　财务、会计专业中专及以上学历。　　（2）工作经验　　一年以上出纳从业经验。　　（3）能力要求　　关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。　　二、资金主管　　1.职责概述　　根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的

4、实现。　　2.主要工作　　（1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。　　（2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。　　（3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。　　（4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。　　（5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。　　（6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。　　（7）对企业资金的使用效

5、益进行评估，并按期撰写评估报告。　　（8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。　　3.关键业绩指标　　（1）资金预算编制及时率。　　（2）资金预算达成率。　　（3）月度流动资金计划编制及时率。　　（4）资金使用目标达成率。　　（5）资金收支准确度。　　（6）资金使用效益评估报告提交及时率。　　4.任职资格要求　　（1）学历　　会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。　　（2）工作经验　　三年以上资金管理岗位相关工作经验。　　（3）能力要求　　关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题

6、解决能力、预期应变能力、沟通能力。　　三、会计岗位　　1.职责概述　　贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。　　2.主要工作　　（1）对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。　　（2）根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。　　（3）负责进行期末结账，进行总账与

7、明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。　　（4）编制整套会计报表。　　（5）为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。　　（6）定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助　　进行财务分析，为企业决策提供依据。　　（7）做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。　　3.关键业绩指标　　（1）会计报表准确率。　　（2）财务情况报告提交及时率。　　（3）总账与明细账登记及时性。　　（4）对账、结账工作及时性、准确性。　　4.

8、任职资格要求　　（1）学历　　会计、财务或相关专业专科及以上学历。　　（2）工作经验　　三年以上会计岗位从业经验，具有初级会计师及以上职称。　　（3）能力要求　　会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。　　四、财务分析主管　　1.职责概述　　在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。　　2.主要工作　　（1）协助制订企业各项