出纳岗位职责.doc

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1、出纳岗位职责：1负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日收款交来的现金。2负责管理库存资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；3及时签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等。及时送存银行。4检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理。5严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和备用金，做到账款相符，保证现金的安全。6严格遵守现金管理制度，现金尽量做到日清月结，月结盘库后做现金盘库表。7负责企业的工资结算并发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证及报表。8根据

2、现金收付凭证，每日登记现金日记账和辅助记录9银行账务和支票办理10不能任意挪用现金，未经上级审批不能将现金借给任何部门或个人；一、负责与收银有关账目来往1制定会计操作规程，控制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金。2编制每月的会计应收账款和应付账款；3处理会计争端及疑问与销售部经理解决逾期已久而应收账目。4负责保存须支付企业内客户的账单，并在规定的时间内结算。5负责审阅合同中有关的协议、价格及安排，审查或参与拟定经济合同、协议和其他经济文件。二、负责企业日常所需费用（薪金除外）支出1根据企业支付情况作出分析报告供领导参考，以便控制费用开支，搞好平衡，不超出预算；2对企业日常所支付的费用

3、进行统计和控制，掌握银行存款余额的记录；3处理销售收入与支出的记录。