出纳岗位职责范本.doc

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1、出纳岗位职责范本　　　　　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。　　3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。　　4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。　　5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。　　6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。　　7、登记现金、银行存款日记

2、帐，并做到日清月结。　　8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。　　9、每日900前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。　　10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。　　11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。　　12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。　　13、完成领导交办的其他事项。　　注出纳岗位职责范本仅供企业制定适合自身特点的管理制度作为参考。