财务部部门职责说明书.doc

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1、财务部部门职责说明书部门名称：财务部部门编号：直属上级：总经理岗位人数岗位设置部门设置目的及时准确记录、分析公司经营状况，为公司经营及投资提供资金保障，通过全面预算管理及审计确保经营活动处于受控状态。职责：会计核算：1．负责编制公司总部及下属单位（子公司除外）会计报表及公司合并会计报表；2．组织控股子公司编制其会计报表，并予以审查；3．负责公司的税收计算、申报、缴纳与筹划，加强与税务、财政等相关部门的联络与沟通；负责对子公司的税收指导工作；4．负责公司的票据管理管理工作；5．接受会计师事务所等相关部门对公司的财务检查；6．负责公司及下属单位会计人员的业务培训和各下属单位

2、会计业务的指导；7．负责除控股子公司以外各部门日常费用的审核；8．负责工程决算；9．负责公司内部审计监察工作；10．负责公司的内部结算工作；11．建立健全会计核算体系，执行国家财政法规和公司规章制度；财务管理12．参与公司的战略规划、经营计划及经营目标制定；13．组织公司财务预算的编制，获批后组织实施全面预算管理；14．负责公司业务的成本核算和控制工作；15．负责公司的资金调度与管理；参与公司的资本运营工作；16．参与投资项目的论证、考核和评审，负责提供相关的专业支持；17．负责对控股子公司的日常财务管理工作进行检查和指导；18．负责公司的财务分析工作并定期提供财务分析

3、报告；19．为公司制定红利政策提供意见和建议，执行公司分红决定；20．负责全公司的财务档案管理；融资管理21．参与公司在股票市场上的融资（含配股、增发、可转债等），提供专业支持；22．负责向银行申请借款，或通过发行企业债券等方式筹措资金；23．负责组织还贷资金，按时支付贷款利息；24．与银行的沟通、协调与合作，广开融资渠道；1．编制借款、还款资金表等与融资相关报表；下属单位财务监督管理2．负责管理和指导外派财务人员的工作；3．检查监督下属单位财务管理工作；4．协调委派财务人员支持配合下属单位领导经营工作；5．督促委派财务人员执行联签制度、审核备案制度和定期报告制度；6．

4、拟订委派外派财务人员管理制度；7．建立委派财务人员任职、轮岗机制；8．负责对外派财务人员进行考核评价；9．会同人力资源部对外派财务人员的任用、调动、奖惩提出建议和意见。权限：1．财务管理制度、流程的编制权；2．外派财务人员的建议权；3．对控股子公司财务工作的监督权、指导权和考核权；4．费用支出的审核权（以预算及授权为依据）；5．内部审计监察权。直接上级：总经理上级指导部门：同级沟通部门：总部各部门、各事业部指导的下级部门：控股子公司财务部备注：