财务部部门职责及工作说明书---

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1、财务部部门职责及工作说明书财务部组织结构图财务部人员编制及配置奥新公司财务科序号lJj丿亠冈位人员编制（人）实际人员配置差距（人）1财务部长112财务科长113销售会计114材料成本会计2115出纳11合计651泛科轴承财务科序号L±J丿亠冈位人员编制（人）实际人员配置差距（人）1财务部长112财务科长113销售会计114材料成本会计225出纳11合计66财务部门职责一、制度拟订与执行1、贯彻执行公司各项规章制度；2、建立健全公司财务管理规章制度、业务流程，并监督执行;3、拟订并执行部门管理制度和部门工作流程。二、融资管理1、协助公司进行投资分析，帮助公司管理在

2、投资决策屮运用客观评价指标对投资项目的分析；2、做好融资事项的管理办法、提出融资事项具体方案，并负责落实；3、组织资金筹集、保障公司资金链安全；4、负责对公司所冇筹集资金的使用进行管理。三、资金计划管理1、协助制定资金计划，协助执行使用资金；2、收集汇总各部门的资金计划，执行资金的调度和管理，落实资金的使用；4、降低资金使用成木，降低财务风险和经营风险。四、财务核算管理1、依照财务管理的基本原则，对财务人员进行合理分工，财务职能，设立岗位责任制和岗位工作口标，搭建财务管理平台；2、负责对公司业务体系和职能体系的经济活动，经济业务和事项进行审核和核算，编制会计核算

3、报表；3、负责公司工资发放工作；4、负责对公司的应收应付款项的复核、收取，执行支付工作；五、全面预算管理1、根据公司年度战略目标和各部门提供的相关数据，编制公司年度预算；2、根据公司年度预算，制定、分解、落实各部门财务预算和各项财务计划；3、检查公司各项预算执行情况。六、财务管理1、协助公司完成各项新增业务推行；2、组织公司年度清产核资工作，分析公司的经营状况、财务状况，并捉出改善意见。七、成本控制体系管理1、组织成木的预测、核算、分析和考核等管理工作并对产成品成木和期间费用等进行控制；2、通过成木管理的宣传和指导，达到提高员工成木控制意识的口的；3、通过年度费

4、用预算的编制，实施和考核，达到公司对管理费用控制的目标。八、材料、物资及固定资产管理1、执行公司各部门材料、物资的购置计划；2、组织人员对公司的流动、长期资产等进行管理；3、负责对公司固定资产的会计核算工作，协助固定资产的保管、使用、增减、转移、报废等一切变动执行情况进行，并组织资产的盘点和汇总结果。九、统计、报表、纳税申报筹划1、暂负责月度、季度、年度统计报表的编制工作，为公司经营管理提供统计数据；2、负责对外财务报告的编制工作、及吋向相关部门报送公布；3、执行国家税收政策法规，编制纳税申报表，报送税务部门，保证及吋足额上缴应纳税款；4、合理应用国家的税收优惠

5、政策；5、退税相关中报（税务、海关）。十、对外联系1、负责与财务部门对口的单位联系，处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务和信贷动向；2、负责办理税务等注册、年检手续并负责相关证照的管理和使用，对公司经营相关的变更及时向相关部门进行登记备案；3、负责公司的出口退税工作。十一、档案和财务信息管理1、对已装订后的原始凭证、记账凭证、各类账簿、财务报表，以及银行对账单等辅助材料进行整理、立卷和归档；2、负责保管会计档案和财务印鉴，按要求处理会计档案和财务印鉴的借用、归还登记；3、定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁；4、

6、负责准确、及吋和全面的向公司及相关部门提供各类与财务相关的信息、资料。十二、部门管理1、制定木部门人员岗位责任和业绩口标；2、实施部门员工的考核、面谈和技能培训，促进员工与公司的共同发展；3、编写部门工作计划和工作总结；4、组织部门工作例会。