华润雪花啤酒公司业务流程管理.ppt

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1、2.销售流程/回空瓶流程3.计划流程4.采购流程5.生产流程6.库存管理流程7.财务业务流程7.1应收帐款/暂收款项流程7.2应付帐款流程7.3固定资产流程7.31总帐流程华润雪花啤酒(江苏)有限公司MFG/PRO系统业务流程1.主文件设置1.主文件/控制参数设置财务模块1.系统/帐户控制文件2.税率设置3.银行数据4.汇率文件5.会计单位7.总帐日历7.科目分组8.帐户代码9.分帐户代码A.成本中心B.项目代码分销模块1.地点2.库位3.公司地址4.客户文件5.供应商文件7.客户/供应商银行7.产品类8.零件数据9.计量单位系统管理1.用户设置

2、2.打印机设置3.菜单安全性设置4.字段安全设置5.会计单位安全设置7.帐户安全设置图例:处理文挡检查/批准预先定义的流程生产/计划模块1.生产部门2.生产员工3.工作中心4.产品结构5.工艺流程7.生产线7.班次1.1客户资料管理流程财务部销售分公司业管中心整理填写经销商资料卡经销商信息客户维护（2.1.1）经销商资料卡经销商编码/办理结算银行卡是否有多个送货地址?送货地址维护（2.1.13）客户查询（2.1.2）发货地址查询（2.1.14）有本资料来源1.1客户资料管理流程要点财务部接收销售分公司业务员填写完整的经销商资料卡，确认资料正确无误

3、负责管理经销商的结算银行卡帐号检查系统中是否已存在经销商数据，如存在则不需编码，注意避免同一经销商有多个编码（但某些客户有主流、高档、鲜啤三个编码）的情况。按公司客户编码原则对经销商编码。将经销商信息输入系统经销商有多个送货地址，则输入经销商的送货地址经销商编码经销商开户银行卡经销商分类经销商的信用限额经销商对应的应收帐会计科目销售公司填写并确保经销商资料的完整责任人过程描述控制重点财务部供应商采购部/市场部整理供应商资料供应商信息供应商维护（2.3.1）供应商资料表供应商编码是否有多个收款地址?收款地址维护（2.3.13）供应商查询（2.3.2

4、）收款地址查询（2.3.14）1.2供应商资料管理流程有1.2供应商资料管理要点财务部接受采购部/市场部的供应商资料卡检查供应商否已经存在，如存在则不需编码，注意避免同一供应商有多个编码的情况。负责管理供应商的分类；注意供应商是否有多个收款地址，如有多个地址别忘记输入收款地址数据输入供应商数据通知采购部/市场部经销商编码供应商编码供应商的分类供应商应付帐和采购帐户采购部/市场部填写供应商资料卡检查供应商的信息及时更新供应商信息责任人过程描述控制重点1.3零件/BOM数据管理流程财务部采购部填写零件申请单确定产品类零件计划数据（1.4.17）维护零

5、件数据（1.4.1）BOM维护（13.5）零件编码是否已存在?产品成本累加（13.12.13）不存在存在检查BOM数据（13.6）财务统计员填写零件计划与库存数据成本数据成本数据维护(1.4.18)酿造车间和包装车间技术部填写产品BOM清单产品成本查询（1.4.10）根据零件规则确定零件编码成品/回收瓶?YN1.3零件/产品配方数据管理要点生产检查每个零件的编码和基本计量单位，根据编码规则对每个零件编码；避免同一零件有多个编码的情况；对采购部提交的申请单进行数据维护，并将维护后的申请单交于财务部维护零件申请单交到并通知财务部填写零件的成本数据；零

6、件编码零件的基本计量单位零件库存数据零件计划数据采购部填写零件申请单，填写零件编号和零件计划与库存数据、成本维护将零件申请单及时交于生产部标准成本数据财务部确定零件产品类，并在零件申请表成本数据维护负责产品成本数据的累加并检查；检查零件的产品类和标准成本数据酿造或包装车间/技术部提供产品清单于技术部，如零件编码不存在，由技术部通知生产部编写零件编码，由采购部填写零件申请表提供的产品BOM数据准确配方数据中的有效日期配方数据中的废品率数据控制员根据零件申请表和产品清单表输入零件数据和BOM数据通知采购部、财务部和酿造包装车间计划数据必须在1.4.1

7、7中再维护一遍1.4.7中的酿造材料订单倍数为移库倍数检查零件申请表和产品清单表确保输入数据及时和准确维护成本数据；责任人过程描述控制重点1.4总帐帐户/分帐户/成本中心/项目设置流程总帐会计财务经理帐户维护(25.3.13)确定编码批准申请否？批准申请部门填写申请表签字确认分帐户维护(25.3.17)成本中心维护(25.3.20)项目维护(25.3.11)帐户查询(25.3.14)分帐户查询(25.3.18)成本中心查询(25.3.21)项目查询(25.3.12)通知申请部门1.4总帐帐户/分帐户/成本中心/项目设置流程要点财务部总帐会计正确进

8、行编码填写申请表并呈报财务经理批准建立会计科目表会计帐户编码申请表应包括科目分组、帐户、分帐户、成本中心和项目代码及其准确描述，以及他们