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1、第三章SAPR3SAPR3SAPR3SAPR3功能简介------------财务管理系统SAPR/3财务管理系统11财务管理方案总揽22财务会计3管理会计SAPR/3财务管理系统11财务管理方案总揽22财务会计3管理会计功能总揽EC企业管理EIS报表合并预算赢利中心TRFICO�总帐�现金管理�管理成本控制�法人报表合并�金库管理�基于活动的成本�应收帐�市场风险管理�应付帐�产品成本�资产管理�基金管理�赢利分析�预算IM资本预算�准备�预算释放�执行财务集成性采购生产销售/分销采购市场销售市场财
2、务集成性控制财务资产负债表资本成本采购生产销售/分销采购市场销售市场机器运作资源人力资源资源公司结构公司结构--灵活编码灵活编码集团公司财务管理经营范围(法人)区域集团公司层公司代码(公司)法人层业务区域控制监督采购区域销售区域区域控制监督层本地层次折旧区域管理单元工作地点/物料/产品本地物理任务组织单元多元化企业管理结构企业分析构架企业运行构架经营范围(OperatingConcern)资产业务区域(BusinessArea)负债公司组(CompanyGroup)公司资本(CompanyCode)控
3、制区域(ControllingArea)收入利润中心销售组织(ProfitCenter)(SalesOrg.)采购组织费用(PurchaseOrg.)成本中心(CostCenter)工厂(Plant)R/3财务管理模块SDSDFIFI财务会计MMMMCOCOPPPPTRTRSAPR/3SAPR/3SAPR/3SAPR/3QMQMPSPSPMPMWFWFHRHRISISSAPR/3财务管理系统11财务管理方案总揽22财务会计3管理会计财务会计的结构债券和融资管理银行外币汇兑管理FIS-财务信息系统现金管
4、理和预测帐户帐户应付帐应收账银行帐户应付帐应收账总帐特殊目的的子帐发票信用确认管理合并总帐会计总帐会计资金合并客户供应商总帐总帐总帐总帐人力资源固定资产财务资产管理数据存储总帐EIS合并SD现金管理客户总帐...MM科目表供应商HR科目特殊目的分类帐货币1,...美国GAAPAMJFMAMJJASOND财务日历控制MM计划关帐操作利息计算平衡表审计线索信件准备资产负债表报表存档税务处理G/L信息系统关键数据评估利润分析评估审计追踪报告平衡表子项凭证/交易P&LB/S113100城市银行January4
5、5,000,000113100城市银行February670,000,000March45,560,00013,000,000April784,00015,230,00070,197,0007,00023,000347,000原始凭证总帐管理特点总帐管理特点�多套会计科目表�用户可定义多版本资产负债表/损益表�多币种�集成化银行相关业务会计系统�可选未核销项目管理(帐户查询,风险分析,准备金等)�灵活编码结构�完善的标准报告�灵活的报表生成器应付帐管理控制监督供应链系统会计资金应付账款控制监督采购请求
6、采购预留款预留款(成本中心,实际发生实际发生(成本中心,内部定单)(预过帐)内部定单)供应链系统采购请求货物接收发票接收采购定单(预过帐)会计释放GL供应商GL支付已兑现支票资金现金现金现金管理电子预测预测银行应付帐管理特点�和总帐实时集成�通过发票确认集成采购和会计系统�发票的预过帐和跟踪�管理一次性供应商�在线处理支付建议�国内和国际支付处理�预付款支付处理应收帐管理应收帐管理控制监督定单接收预测损/益销售/分发定单接收货物发票发出会计信用客户/GL信用审评催款书支付审评GL资金现金现金电子银行预
7、测预测应收帐管理应收帐管理�和总帐实时集成�为会计和销售灵活的信用管理�多套催款程序处理�自动通讯处理�与资金管理相集成�在线未核销项目跟踪�方便的收到款管理�过期未付利息管理资产管理投资控制维护设备预算/计划在建工程清算定单模拟报告历史资产管理投资控制维护设备�折旧预算/计划资资产产�资产值会会计计在建工程�保险策略�资本投资许诺清算定单模拟报告历史资产管理特点�多达99种用户可定义折旧表�所有国际通行折旧方法.直线法,余额递减法...�与采购集成�折旧和利息数据直接传递至成本控制系统�强化的资产文
8、档:保险,资产值,坐落位置,土地注册,租用等灵活合并层灵活合并层用户自定义分部区域法人集团集团...集团分部...集团区域产品线....国家产品子集团地点公司分配合并汇总分配最详尽资料变换+转换合并步骤合并步骤合并过程高度自动化，节省了人力，缩短了关帐时间聚合,报告双重计数内部利润公司间销售冲销标准货币重归类分组调整标准化关键系统转换本地信息资金管理�财务预算TRTRTRTRTRTRTRTR�清偿预测BasisBasisBasisBasisBasisBa
